Алматинский колледж автомобильной и модной индустрии
Отчет о доходах и расходах за 4 квартал 2020 года
| ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 4 квартал 2020 года | ||||||||
| ГККП Алматинский государственный колледж новых технологий | ||||||||
| (наименование организации образования) тыс.тенге | ||||||||
| Наименование | План на 2020 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | Сумма доходов и расходов за 2 квартал | Сумма доходов и расходов за 3 квартал | Сумма доходов и расходов за 4 квартал | в том | ||
| октябрь | ноябрь | декабрь | ||||||
| ДОХОДЫ | ||||||||
| Финансирование из бюджета | 576 965 | 160 190 | 161 065 | 98 706 | 157 004 | 47 819 | 45 374 | 63 811 |
| Поступление средств от спонсорской помощи | ||||||||
| Поступление средств от платных услуг | 54451 | 9958 | 10344 | 7 724 | 7 197 | 2405 | 1094 | 3 698 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 631 416 | 170 148 | 171 409 | 106 430 | 164 201 | 50 224 | 46 468 | 67 509 |
| РАСХОДЫ | ||||||||
| РАСХОДЫ бюджетных средств | 576 965 | 141 859 | 126 100 | 142 654 | 151 152 | 52 391 | 42 262 | 56 499 |
| Оплата труда | 230 883 | 56 997 | 54 748 | 58 780 | 57 450 | 19 301 | 16 913 | 21 236 |
| Компенсационные выплаты | 10 469 | 10 469 | 0 | |||||
| Социальный налог | 13 272 | 3 497 | 3 236 | 3 457 | 3 082 | 1 021 | 914 | 1147 |
| Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 5 656 | 1 479 | 1 368 | 1 256 | 1 553 | 522 | 457 | 574 |
| Соц.мед.страхование в гос. фонд мед. страхования | 5 449 | 1 594 | 1 299 | 1 512 | 1 044 | 288 | 331 | 425 |
| Коммунальные услуги | 21544 | 7650 | 3130 | 2 546 | 8 218 | 1 581 | 2 164 | 4473 |
| Приобретение ОС | 7327 | 7 327 | 4 651 | 2676 | ||||
| Приобретение хозяйственных товаров | 8266 | 1416 | 508 | 6 342 | 0 | |||
| Приобретение канцелярских товаров | 927 | 927 | ||||||
| Приобретение прочих товаров | 8271 | 2085 | 2075 | 754 | 3 357 | 1 802 | 995 | 560 |
| приобретение топлива,ГСМ | 1505 | 1505 | 0 | |||||
| приобретение медикаментов | 99 | 99 | 99 | |||||
| Стипендия | 162439 | 41873 | 41263 | 32 982 | 46 321 | 15 352 | 15 484 | 15485 |
| Трансферты физ.лицам | 63602 | 16370 | 13565 | 11 251 | 10 124 | 3 630 | 3 277 | 3217 |
| Прочие работы услуги | 36640 | 6408 | 4468 | 13 255 | 12 509 | 4 128 | 1 707 | 6674 |
| Банковские услуги | 616 | 58 | 440 | 50 | 68 | 16 | 20 | 32 |
| РАСХОДЫ средств от платных услуг | 54 451 | 16 189 | 15 833 | 17 199 | 17 330 | 6 112 | 5 676 | 5 542 |
| Оплата труда | 32014 | 9345 | 6742 | 7 436 | 15 248 | 5 291 | 4 936 | 5021 |
| Компенсационные выплаты | 0 | |||||||
| Социальный налог | 3203 | 561 | 514 | 775 | 1 353 | 544 | 491 | 318 |
| Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 1455 | 327 | 223 | 423 | 482 | 167 | 156 | 159 |
| Соц.мед.страхование в гос. фонд мед. страхования | 954 | 187 | 204 | 368 | 235 | 106 | 89 | 40 |
| Коммунальные услуги | 0 | |||||||
| Приобретение хозяйственных товаров | 0 | |||||||
| Приобретение прочих товаров | 0 | |||||||
| Прочие работы услуги | 11306 | 477 | 2653 | 8 176 | 0 | |||
| Приобретение ОС | 6530 | 670 | 5454 | 0 | ||||
| Оплата участия в различных конкурсах | 0 | |||||||
| Банковские услуги | 94 | 18 | 43 | 21 | 12 | 4 | 4 | 4 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 631 416 | 158 048 | 141 933 | 159 853 | 168 482 | 58 503 | 47 938 | 62 041 |
| Директор___________________ | Д.Басенов | |||||||
| Главный бухгалтер__________ | А.Ахметова | |||||||
| Пояснительная записка к отчету о доходах и расходах за 4 квартал 2020года по ГККП Алматинский государственный колледж новых технологийУправления образования г. Алматы Местонахождение организацииг.Алматы,ул.Толе би 287Б |
|||||||||
| I.Доходы за 4 квартал 2020 года составили 164201,0 тыс.тенге, из них: | |||||||||
| из бюджета 157004 тыс.тенге | |||||||||
| II.Расходы за 4 квартал 2020года составили 168482,0 тыс.тенге | |||||||||
| 1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компенсационных выплат:80447,0 тыс.тенге, из них | |||||||||
| а) оплата труда-72698,0 тыс.тенге | |||||||||
| б) компенсационные выплаты – 0 тыс.тенге | |||||||||
| в) социальный налог –4435,0 тыс.тенге | |||||||||
| г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования -2035,0 тыс.тенге | |||||||||
| д) социальные медицинские отчисления и взносы в гос.фонд мед. страхования -1279,0 тыс.тенге | |||||||||
| 2. Коммунальные услуги (151,152) - 8218,0 тыс.тенге | |||||||||
| - отопление -4436,0 тыс.тенге | |||||||||
| - горячая вода – 223,0 тыс.тенге | |||||||||
| - холодная вода -680,0 тыс.тенге | |||||||||
| - канализация - 280,0 тыс.тенге | |||||||||
| - электроэнергия – 2599,0 тыс.тенге | |||||||||
| - услуги связи – 0,0 тыс.тенге | |||||||||
| 3. Приобретение ОС:приобретены учебники,учебная литература, ноутбуки,проектор - 7327,0 тыс.тенге. | |||||||||
| 4. Приобретение хозяйственных и прочих товаров: 3357,0,0 тыс.тенге | |||||||||
| - кисть плоская,шпателя,кабель электрический,набор ключей,отвертка,лампы светодиодные, | |||||||||
| - стойки телесопические,вентилятор осевой,рукавицы,часы настенные,отвод,сифон,выключатели,розетки. | |||||||||
| - Приобретение медикаментов - 99,0 тыс.тенге | |||||||||
| В аудиториях имеются диспенсера, по мере потребности они обеспечиваются бутилированной питьевой водой и одноразовыми стаканами. | |||||||||
| 5. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: 12589,0 тыс.тенге из них: | |||||||||
| -финансовые услуги банка - 80,0 тыс.тенге | |||||||||
| - вывоз мусора - | 173,0 тыс.тенге | ||||||||
| - стирка белья – 42,0 тыс.тенге | |||||||||
| - дератизация и дезинсекция -60,0 тыс.тенге | |||||||||
| - тех.обслуживание пожарной сигнализации - 73,0 тыс.тенге | |||||||||
| - Услуги доступа к сетевой сети интернет - 257,0 тыс.тенге | |||||||||
| - заправка картриджей - 123,0 тыс.тенге | |||||||||
| - утилизация лекарственных препаратов -1,0 тыс.тенге | |||||||||
| - тех.обслуживание автотранспорта - 149,0 тыс.тенге | |||||||||
| - Обучение по ТБ и ОТ -180,0 тыс.тенге | |||||||||
| - страхование автотранспорта -39,0 тыс.тенге | |||||||||
| - Услуги по сопровождению и тех.поддержки 1С- 265,0 тыс.тенге | |||||||||
| - Услуги по изменению модификации) программы 1С- 1323,0 тыс.тенге | |||||||||
| - Оформление и получение разреш.документов - 1650,0 тыс.тенге | |||||||||
| - Прочистка и дезинфекция вентиляц.системы - 1210,0 тыс.тенге | |||||||||
| - Услуга по проведению экспертизы - 200,0 тыс.тенге | |||||||||
| - Услуга покупка подписки на сервис zoom - 216,0 тыс.тенге | |||||||||
| - Возврат неиспользованной суммы в бюджет - 6548,0 тыс.тенге | |||||||||
| 7 Выплачена стипендия - 46321,0 тыс.тенге | |||||||||
| 8. Питание -10124,0 тыс.тенге | |||||||||
| Директор: | Д.Басенов | ||||||||
| Гл.бухгалтер: | А.Ахметова | ||||||||
