Алматинский колледж автомобильной и модной индустрии
Отчет о доходах и расходах за 4 квартал 2019 года
| ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 4 квартал 2019 года | ||||||||
| ГККП Алматинский государственный колледж новых технологий | ||||||||
| (наименование организации образования) тыс.тенге | ||||||||
| Наименование | План на 2019 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | Сумма доходов и расходов за 2 квартал | Сумма доходов и расходов за 3квартал | Сумма доходов и расходов за 4квартал | в том | ||
| октябрь | ноябрь | декабрь | ||||||
| ДОХОДЫ | ||||||||
| Финансирование из бюджета | 585 238 | 139 953 | 169 828 | 118 368 | 157 084 | 50 470 | 53 334 | 53 280 |
| Остаток денежных средств на 01 января 2019года | 50561 | |||||||
| Поступление средств от платных услуг | 38409 | 9876 | 13 567 | 7 590 | 7 376 | 1564 | 1590 | 4 222 |
| ИТОГО ДОХОДОВ | 674 208 | 149 829 | 183 395 | 125 958 | 164 460 | 52 034 | 54 924 | 57 502 |
| Возврат неиспользованных бюджетных средств в бюджет | 29354 | 29 354 | 29 354 | |||||
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 644 854 | 149 829 | 183 395 | 125 958 | 135 106 | 52 034 | 54 924 | 28 148 |
| РАСХОДЫ | ||||||||
| РАСХОДЫ бюджетных средств | 555 884 | 107 895 | 153 460 | 87 175 | 144 335 | 41 939 | 56 381 | 46 015 |
| Оплата труда | 232 366 | 45 035 | 74 176 | 38 519 | 49 210 | 15 523 | 16 255 | 17 432 |
| Компенсационные выплаты | 7 451 | 311 | 7 140 | 0 | 0 | |||
| Социальный налог | 15 031 | 2 577 | 4 998 | 3 027 | 4 429 | 1 397 | 1 463 | 1569 |
| Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 6 170 | 1 146 | 2 136 | 1 166 | 1 722 | 543 | 569 | 610 |
| Соц.мед.страхование в гос. фонд мед. страхования | 3 055 | 672 | 1 012 | 633 | 738 | 233 | 244 | 261 |
| Коммунальные услуги | 21923 | 7892 | 5 457 | 2 097 | 6 477 | 1 200 | 3 807 | 1470 |
| Приобретение ОС | 12953 | 1138 | 4 129 | 767 | 6 919 | 570 | 1 804 | 4545 |
| Приобретение хозяйственных товаров | 5556 | 789 | 1 801 | 2 790 | 176 | 176 | ||
| Приобретение канцелярских товаров | 668 | 478 | 0 | 190 | 190 | |||
| Приобретение прочих товаров | 11283 | 4 165 | 0 | 7 118 | 3 871 | 2 160 | 1087 | |
| приобретение топлива,ГСМ | 628 | 628 | 0 | |||||
| приобретение медикаментов | 254 | 0 | 254 | 254 | ||||
| Стипендия | 131308 | 32610 | 28 588 | 28 713 | 41 397 | 12 856 | 14 964 | 13577 |
| Трансферты физ.лицам | 74042 | 14368 | 11 480 | 5 766 | 17 982 | 4 063 | 9 511 | 4408 |
| Прочие работы услуги | 31865 | 1299 | 7 388 | 2 810 | 7 164 | 1 639 | 4 767 | 758 |
| Банковские услуги | 1331 | 58 | 512 | 202 | 559 | 44 | 393 | 122 |
| РАСХОДЫ средств от платных услуг | 64 418 | 10 020 | 12 085 | 27 005 | 15 308 | 5 021 | 4 907 | 5 380 |
| Оплата труда | 38307 | 8960 | 7 323 | 8 120 | 13 904 | 4 572 | 4 445 | 4887 |
| Компенсационные выплаты | 0 | 0 | ||||||
| Социальный налог | 3187 | 765 | 768 | 820 | 834 | 274 | 267 | 293 |
| Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 1358 | 283 | 285 | 303 | 487 | 160 | 156 | 171 |
| Коммунальные услуги | 0 | 0 | 0 | |||||
| Приобретение хозяйственных товаров | 0 | 0 | 0 | |||||
| Приобретение канцелярских товаров | 0 | 0 | 0 | |||||
| Прочие работы услуги | 3691 | 3 691 | 0 | 0 | ||||
| Приобретение ОС | 17725 | 17 725 | 0 | |||||
| Оплата участия в различных конкурсах | 0 | 0 | ||||||
| Банковские услуги | 150 | 12 | 18 | 37 | 83 | 15 | 39 | 29 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 620 302 | 117 915 | 165 545 | 114 180 | 159 643 | 46 960 | 61 288 | 51 395 |
| Директор___________________ | Д.Басенов | |||||||
| Главный бухгалтер__________ | А.Ахметова | |||||||
| Пояснительная записка | |||||||||
| к отчету о доходах и расходах за 4 квартал 2019года по ГККП Алматинский государственный | |||||||||
| колледж новых технологий | Управления образования г. Алматы | ||||||||
| Местонахождение организации | г.Алматы,ул.Толе би 287Б | ||||||||
| I.Доходы за 4 квартал 2019 года составили 164460,0 тыс.тенге, из них: | |||||||||
| из бюджета 157084,0 тыс.тенге | |||||||||
| II.Расходы за 4 квартал 2019года составили 159643,0 тыс.тенге | |||||||||
| 1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компенсационных выплат: 71324,0 тыс.тенге, из них | |||||||||
| а) оплата труда-63114,0 тыс.тенге | |||||||||
| б) компенсационные выплаты – 0,0 тыс.тенге | |||||||||
| в) социальный налог –5263,0 тыс.тенге | |||||||||
| г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования -2209,0 тыс.тенге | |||||||||
| д) социальные медицинские отчисления в гос.фонд мед. страхования -738,0 тыс.тенге | |||||||||
| 2. Коммунальные услуги (151,152) - 6477,0 тыс.тенге | |||||||||
| - отопление - 2500,0 тыс.тенге | |||||||||
| - горячая вода –200,0 тыс.тенге | |||||||||
| - холодная вода -630,0 тыс.тенге | |||||||||
| - канализация - 280,0 тыс.тенге | |||||||||
| - электроэнергия –2200,0 тыс.тенге | |||||||||
| - услуги связи – 667,0 тыс.тенге | |||||||||
| 3. Приобретение ОС -6919,0 тыс.тенге : | |||||||||
| - Принтеры,компьютеры,Устройство многофункциональное,ноутбуки, | |||||||||
| учебная литература по общеобразовательным и спец.предметам | |||||||||
| 4. Приобретение хозяйственных товаров: 176,0 тыс.тенге | |||||||||
| - хоз.товары (мыло жидкое,замки дверные,порошок стиральный,средство для мытья окон и т.д.)- 176,0 тыс.тенге | |||||||||
| 5.Приобретение канцелярских товаров:(ручки шариковые,регистраторы,дыраколы,скобы и т.д.)190,0 тыс.тенге | |||||||||
| 6.Приобретение прочих товаров:(клей монтажный,лопаты,смесители,сердечники и т.д.) -7118,0 тыс.тенге | |||||||||
| 7.Приобретение медикаментов: медикаменты-254,0 тыс.тенге | |||||||||
| В аудиториях имеются диспенсера, по мере потребности они обеспечиваются бутилированной питьевой водой и одноразовыми стаканами. | |||||||||
| 8. Оплата прочих услуг и работ (159) составило:7806,0 тыс.тенге из них: | |||||||||
| -финансовые услуги банка -642,0 тыс.тенге | |||||||||
| - вывоз мусора - | 168,0 тыс.тенге | ||||||||
| - стирка белья – 185,0 тыс.тенге | |||||||||
| - дератизация и дезинсекция -60,0 тыс.тенге | |||||||||
| - тех.обслуживание пожарной сигнализации - 67,0 тыс.тенге | |||||||||
| - участие в семинаре по ГЗ- 50,0 тыс.тенге | |||||||||
| - образоват.услуга по пожарной ТБ -38,0 тыс.тенге | |||||||||
| - тех.обслуживание автомобилей - 108,0 тыс.тенге | |||||||||
| - устройство навеса -1261,0 тыс.тенге | |||||||||
| - аварийные работы по оключению водопроводной сети -600, тыс.тенге | |||||||||
| - Аварийное устранение утечек на водопроводных сетях - 3757,0 тыс.тенге | |||||||||
| - транспортно-логистические услуги - 50,0 тыс.тенге | |||||||||
| - Подписка на периодические издания на 1 полугодие 2020г.- 461,0 тыс.тенге | |||||||||
| - заправка картриджей -95,0 тыс.тенге | |||||||||
| - обязательное страхование работадателя -264, тыс.тенге | |||||||||
| 8. Выплачена стипендия - 41397,0 тыс.тенге | |||||||||
| 9. Питание -14346,0 тыс.тенге, компенсация за проезд - | 3636, 0 тыс.тенге. | ||||||||
| Директор: | Д.Басенов | ||||||||
| Гл.бухгалтер: | А.Ахметова | ||||||||
