Отчет о доходах и расходах за 4 квартал 2017 года

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 4 квартал 2017 года
ГККП Алматинский государственный колледж новых технологий
(наименование организации образования) тыс.тенге
Наименование	План на 2017 год	Сумма доходов и расходов за 1 квартал	Сумма доходов и расходов за 2 квартал	Сумма доходов и расходов за 3квартал	Сумма доходов и расходов за 4квартал	в том
Наименование	План на 2017 год	Сумма доходов и расходов за 1 квартал	Сумма доходов и расходов за 2 квартал	Сумма доходов и расходов за 3квартал	Сумма доходов и расходов за 4квартал	октябрь	ноябрь	декабрь
ДОХОДЫ
Финансирование из бюджета	372 339	101 053	87 788	86 852	96 646	36 201	28 498	31 947
Поступление средств от спонсорской помощи
Остаток денежных средств на расчетном счете от платных услуги на начало года	9029
Поступление средств от платных услуг	44089	7845	14713	14014	7 517	1406	1555	4 556
ВСЕГО ДОХОДОВ	425 457	108 898	102 501	100 866	104 163	37 607	30 053	36 503
РАСХОДЫ
РАСХОДЫ бюджетных средств	372 339	87 340	101 501	82 316	101 182	34 306	34 420	32 456
Оплата труда	185 747	40 642	55 397	43 334	46 374	15 859	15 514	15 001
Компенсационные выплаты	6 625		5 750	875	0
Социальный налог	13 420	3 823	4 641	1 963	2 993	1 024	993	976
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования	7 402	925	2 768	1 599	2 110	832	718	560
Соц.мед.страхование в гос. фонд мед. страхования	670			252	418	141	143	134
Коммунальные услуги	5064	1 260	1 830	1 384	590	200	200	190
Приобретение хозяйственных товаров	885		450		435		435
Приобретение канцелярских товаров	497	150	150		197		197
приобретение топлива,ГСМ	756	181	370		205	205,0
приобретение медикаментов	245	90	105		51	51
Стипендия	122987	29 851	27 406	27 936	37 794	12 665	12 665	12464
Трансферты физ.лицам	16902	4 356	1 467	3 721	7 358	2 543	2 489	2326
Прочие работы услуги	10399	5 876	1 046	1 168	2 308	769	769	770
Банковские услуги	740	186	121	84	349	17	297	35
РАСХОДЫ средств от платных услуг	51 761	15 413	13 472	11 667	11 209	3 616	3 978	3 615
Оплата труда	18515	5 940	6 940	2 813	2 822	941	941	940
Компенсационные выплаты
Социальный налог	888	321	321	151	95	32	32	31
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования	774	267	267	126	114	38	38	38
Коммунальные услуги	16660	7 466	2 115	828	6 251	2 083	2 084	2084
Приобретение хозяйственных товаров	2933	99	2 747		87		87
Приобретение канцелярских товаров	663	442			221		221
Прочие работы услуги	2676	602	508		1 566	522	522	522
Приобретение ОС	8214		465	7749	0
Оплата участия в различных конкурсах
Банковские услуги	438	276	109		53		53
ВСЕГО РАСХОДОВ	424 100	102 753	114 973	93 983	112 391	37 922	38 398	36 071

Директор: Д.Басенов

Главный бухгалтер: А.Ахметова

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 4 квартал 2017года по ГККП Алматинский государственный
колледж новых технологий	Управления образования г. Алматы
Местонахождение организации		г.Алматы,ул.Толе би 287а
I.Доходы за 4 квартал 2017 года составили 104163,0 тыс.тенге, из них:
из бюджета 96646,0 тыс.тенге
II.Расходы за 4 квартал составили 112391,0 тыс.тенге
1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компенсационных выплат: 54926,0 тыс.тенге, из них
а) оплата труда-49196,0 тыс.тенге
б) компенсационные выплаты – 0 тыс.тенге
в) социальный налог 3088,0 тыс.тенге
г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования -2224,0 тыс.тенге
д) социальные медицинские отчисления в гос.фонд мед. страхования -418,0 тыс.тенге
2. Коммунальные услуги (151,152) - 6841,0 тыс.тенге
- отопление -2505,0 тыс.тенге
- горячая вода –220,0 тыс.тенге
- холодная вода -518,0 тыс.тенге
- канализация - 305 ,0 тыс.тенге
- электроэнергия –2546,0 тыс.тенге
- услуги связи –747,0 тыс.тенге
3. приобретение хоз.товаров и инв. -522,0 тыс.тенге
приобретение канцелярских товаров(149):- 418,0 тыс.тенге
приобретение прочих запасов (149): -256,0 тыс.тенге
В аудиториях имеются диспенсера, по мере потребности они обеспечиваются бутилированной питьевой водой и одноразовыми стаканами.
4. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: 3874,0 тыс.тенге из них:
- финансовые услуги банка за перечисление зарплаты сотрудникам и стипендии студентам на карт-счета составляют –315,0 тыс.тенге
-финансовые услуги банка -87,0 тыс.тенге
В колледже установлена комплексная система безопасности:
- охранно-тревожная сигнализация- 150,0 тыс.тенге
- пожарная сигнализация - 67,0 тыс.тенге
- видеонаблюдение -150,0 тыс.тенге
- дератизация и дезинсекция - 9,0 тыс.тенге
- услуги охраны объекта –917,0 тыс.тенге
- стирка белья студенческого общежития - 63,0 тыс.тенге
- семинар на тему Формирование планов развития -50,0 тыс.тенге
- обучение работников по электробезопасности -16,0 тыс.тенге
- изготовление стеклопакета - 32,0 тыс.тенге
- изготовление стенда по гос.символике -43,0 тыс.тенге
- заправка картриджей -76,0 тыс.тенге
- установка водомера и счетчика -66,0 тыс.тенге
- за реализацию комплексных обедов -1635,0 тенге.
- вывоз мусора - 198,0
5.Прочие текущие затраты (спец 169): -Бутылированная питьевая вода приобретена на сумму – 0 тыс.тенге
6. Выплачена стипендия - 37794,0 тыс.тенге
7. Питание -4249,0 тыс.тенге, компенсация за проезд - 3109,0 тыс.тенге
Директор: Д.Басенов
Гл.бухгалтер: А.Ахметова