ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 4 квартал 2017 года
|
||||||||
ГККП Алматинский государственный колледж новых технологий
|
||||||||
(наименование организации образования) тыс.тенге
|
||||||||
Наименование
|
План на 2017 год
|
Сумма доходов и расходов за 1 квартал
|
Сумма доходов и расходов за 2 квартал
|
Сумма доходов и расходов за 3квартал
|
Сумма доходов и расходов за 4квартал
|
в том
|
||
октябрь
|
ноябрь
|
декабрь
|
||||||
ДОХОДЫ
|
||||||||
Финансирование из бюджета
|
372 339
|
101 053
|
87 788
|
86 852
|
96 646
|
36 201
|
28 498
|
31 947
|
Поступление средств от спонсорской помощи
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Остаток денежных средств на расчетном счете от платных услуги на начало года
|
9029
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступление средств от платных услуг
|
44089
|
7845
|
14713
|
14014
|
7 517
|
1406
|
1555
|
4 556
|
ВСЕГО ДОХОДОВ
|
425 457
|
108 898
|
102 501
|
100 866
|
104 163
|
37 607
|
30 053
|
36 503
|
РАСХОДЫ
|
||||||||
РАСХОДЫ бюджетных средств
|
372 339
|
87 340
|
101 501
|
82 316
|
101 182
|
34 306
|
34 420
|
32 456
|
Оплата труда
|
185 747
|
40 642
|
55 397
|
43 334
|
46 374
|
15 859
|
15 514
|
15 001
|
Компенсационные выплаты
|
6 625
|
|
5 750
|
875
|
0
|
|
|
|
Социальный налог
|
13 420
|
3 823
|
4 641
|
1 963
|
2 993
|
1 024
|
993
|
976
|
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования
|
7 402
|
925
|
2 768
|
1 599
|
2 110
|
832
|
718
|
560
|
Соц.мед.страхование в гос. фонд мед. страхования
|
670
|
|
|
252
|
418
|
141
|
143
|
134
|
Коммунальные услуги
|
5064
|
1 260
|
1 830
|
1 384
|
590
|
200
|
200
|
190
|
Приобретение хозяйственных товаров
|
885
|
|
450
|
|
435
|
|
435
|
|
Приобретение канцелярских товаров
|
497
|
150
|
150
|
|
197
|
|
197
|
|
приобретение топлива,ГСМ
|
756
|
181
|
370
|
|
205
|
205,0
|
|
|
приобретение медикаментов
|
245
|
90
|
105
|
|
51
|
51
|
|
|
Стипендия
|
122987
|
29 851
|
27 406
|
27 936
|
37 794
|
12 665
|
12 665
|
12464
|
Трансферты физ.лицам
|
16902
|
4 356
|
1 467
|
3 721
|
7 358
|
2 543
|
2 489
|
2326
|
Прочие работы услуги
|
10399
|
5 876
|
1 046
|
1 168
|
2 308
|
769
|
769
|
770
|
Банковские услуги
|
740
|
186
|
121
|
84
|
349
|
17
|
297
|
35
|
РАСХОДЫ средств от платных услуг
|
51 761
|
15 413
|
13 472
|
11 667
|
11 209
|
3 616
|
3 978
|
3 615
|
Оплата труда
|
18515
|
5 940
|
6 940
|
2 813
|
2 822
|
941
|
941
|
940
|
Компенсационные выплаты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Социальный налог
|
888
|
321
|
321
|
151
|
95
|
32
|
32
|
31
|
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования
|
774
|
267
|
267
|
126
|
114
|
38
|
38
|
38
|
Коммунальные услуги
|
16660
|
7 466
|
2 115
|
828
|
6 251
|
2 083
|
2 084
|
2084
|
Приобретение хозяйственных товаров
|
2933
|
99
|
2 747
|
|
87
|
|
87
|
|
Приобретение канцелярских товаров
|
663
|
442
|
|
|
221
|
|
221
|
|
Прочие работы услуги
|
2676
|
602
|
508
|
|
1 566
|
522
|
522
|
522
|
Приобретение ОС
|
8214
|
|
465
|
7749
|
0
|
|
|
|
Оплата участия в различных конкурсах
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Банковские услуги
|
438
|
276
|
109
|
|
53
|
|
53
|
|
ВСЕГО РАСХОДОВ
|
424 100
|
102 753
|
114 973
|
93 983
|
112 391
|
37 922
|
38 398
|
36 071
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Директор: Д.Басенов
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главный бухгалтер: А.Ахметова
|
Пояснительная записка
|
|||||||||
к отчету о доходах и расходах за 4 квартал 2017года по ГККП Алматинский государственный
|
|||||||||
колледж новых технологий
|
Управления образования г. Алматы
|
|
|
||||||
Местонахождение организации
|
г.Алматы,ул.Толе би 287а
|
|
|
|
|||||
I.Доходы за 4 квартал 2017 года составили 104163,0 тыс.тенге, из них:
|
|
|
|||||||
из бюджета 96646,0 тыс.тенге
|
|
|
|
|
|
|
|||
II.Расходы за 4 квартал составили 112391,0 тыс.тенге
|
|||||||||
1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компенсационных выплат: 54926,0 тыс.тенге, из них
|
|||||||||
а) оплата труда-49196,0 тыс.тенге
|
|||||||||
б) компенсационные выплаты – 0 тыс.тенге
|
|||||||||
в) социальный налог 3088,0 тыс.тенге
|
|||||||||
г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования -2224,0 тыс.тенге
|
|||||||||
д) социальные медицинские отчисления в гос.фонд мед. страхования -418,0 тыс.тенге
|
|||||||||
2. Коммунальные услуги (151,152) - 6841,0 тыс.тенге
|
|||||||||
- отопление -2505,0 тыс.тенге
|
|||||||||
- горячая вода –220,0 тыс.тенге
|
|||||||||
- холодная вода -518,0 тыс.тенге
|
|||||||||
- канализация - 305 ,0 тыс.тенге
|
|
|
|
|
|
|
|||
- электроэнергия –2546,0 тыс.тенге
|
|||||||||
- услуги связи –747,0 тыс.тенге
|
|||||||||
3. приобретение хоз.товаров и инв. -522,0 тыс.тенге
|
|||||||||
приобретение канцелярских товаров(149):- 418,0 тыс.тенге
|
|
|
|
||||||
приобретение прочих запасов (149): -256,0 тыс.тенге
|
|
|
|
||||||
В аудиториях имеются диспенсера, по мере потребности они обеспечиваются бутилированной питьевой водой и одноразовыми стаканами.
|
|||||||||
4. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: 3874,0 тыс.тенге из них:
|
|
||||||||
- финансовые услуги банка за перечисление зарплаты сотрудникам и стипендии студентам на карт-счета составляют –315,0 тыс.тенге
|
|||||||||
-финансовые услуги банка -87,0 тыс.тенге
|
|||||||||
В колледже установлена комплексная система безопасности:
|
|
|
|
||||||
- охранно-тревожная сигнализация- 150,0 тыс.тенге
|
|
|
|
|
|
||||
- пожарная сигнализация - 67,0 тыс.тенге
|
|||||||||
- видеонаблюдение -150,0 тыс.тенге
|
|||||||||
- дератизация и дезинсекция - 9,0 тыс.тенге
|
|
|
|
|
|
||||
- услуги охраны объекта –917,0 тыс.тенге
|
|
|
|
|
|
||||
- стирка белья студенческого общежития - 63,0 тыс.тенге
|
|
|
|
|
|||||
- семинар на тему Формирование планов развития -50,0 тыс.тенге
|
|
|
|||||||
- обучение работников по электробезопасности -16,0 тыс.тенге
|
|
|
|
||||||
- изготовление стеклопакета - 32,0 тыс.тенге
|
|
|
|
|
|
||||
- изготовление стенда по гос.символике -43,0 тыс.тенге
|
|
|
|
|
|||||
- заправка картриджей -76,0 тыс.тенге
|
|
|
|
|
|
|
|||
- установка водомера и счетчика -66,0 тыс.тенге
|
|
|
|
|
|||||
- за реализацию комплексных обедов -1635,0 тенге.
|
|
|
|
|
|||||
- вывоз мусора - 198,0
|
|
|
|
|
|
|
|
||
5.Прочие текущие затраты (спец 169): -Бутылированная питьевая вода приобретена на сумму – 0 тыс.тенге
|
|||||||||
6. Выплачена стипендия - 37794,0 тыс.тенге
|
|
|
|
|
|
||||
7. Питание -4249,0 тыс.тенге, компенсация за проезд - 3109,0 тыс.тенге
|
|
|
|||||||
Директор: Д.Басенов
|
|||||||||
Гл.бухгалтер: А.Ахметова
|