ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 4 квартал 2016 года | ||||||||
ГККП Алматинский государственный колледж новых технологий | ||||||||
(наименование организации образования) | (тыс.тенге) | |||||||
Наименование | План на 2016 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | Сумма доходов и расходов за 2 квартал | Сумма доходов и расходов за 3 квартал | Сумма доходов и расходов за 4 квартал | в том | ||
октябрь | ноябрь | декабрь | ||||||
ДОХОДЫ | ||||||||
Финансирование из бюджета | 385 686 | 93 464 | 77 958 | 86 142 | 128 122 | 42 694 | 28 419 | 57 009 |
Поступление средств от спонсорской помощи | 21631 | 12407 | 9224 | 0 | ||||
Остаток денежных средств на расчетном счете от платных услуги на начало года | 8187 | |||||||
Поступление средств от платных услуг | 56836 | 8921 | 15579 | 14 372 | 17 964 | 4502 | 6161 | 7 301 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 472 340 | 114 792 | 102 761 | 100 514 | 146 086 | 47 196 | 34 580 | 64 310 |
РАСХОДЫ | ||||||||
РАСХОДЫ бюджетных средств | 380 366 | 93 464 | 77 958 | 86 142 | 122 802 | 37 937 | 29 232 | 55 633 |
Оплата труда | 205 182 | 47261 | 43655 | 47698 | 66 568 | 15 322 | 15 322 | 35 924 |
Компенсационные выплаты | 4 425 | 1327 | 3098 | 0 | ||||
Социальный налог | 14 336 | 3569 | 3416 | 3362 | 3 989 | 918 | 918 | 2153 |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 10 267 | 2975 | 1733 | 2235 | 3 324 | 765 | 765 | 1794 |
Коммунальные услуги | 3646 | 1018 | 834 | 708 | 1 086 | 362 | 362 | 362 |
Приобретение хозяйственных товаров | 193 | 22 | 96 | 75 | 75 | |||
Приобретение канцелярских товаров | 460 | 180 | 140 | 140 | 140 | |||
приобретение топлива,ГСМ | 700 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | ||
приобретение медикаментов | 205 | 52 | 51 | 102 | 0 | |||
Стипендия | 110189 | 33261 | 24759 | 24074 | 28 095 | 9 365 | 9 365 | 9365 |
Трансферты физ.лицам | 20377 | 4698 | 1611 | 4154 | 9 914 | 5 319 | 2 260 | 2335 |
Прочие работы услуги | 10111 | 225 | 300 | 225 | 9 361 | 5 786 | 75 | 3500 |
Банковские услуги | 275 | 50 | 75 | 75 | 75 | 25 | 25 | 25 |
РАСХОДЫ средств от платных услуг | 81 475 | 21 318 | 24 723 | 13 888 | 21 546 | 5 879 | 6 723 | 8 944 |
Оплата труда | 30334 | 8836 | 6000 | 9 558 | 5 940 | 1 980 | 1 980 | 1980 |
Компенсационные выплаты | ||||||||
Социальный налог | 1815 | 489 | 489 | 516 | 321 | 107 | 107 | 107 |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 1512 | 408 | 408 | 429 | 267 | 89 | 89 | 89 |
Коммунальные услуги | 16312 | 3807 | 3762 | 1 518 | 7 225 | 1 264 | 1 783 | 4178 |
Приобретение хозяйственных товаров | 5308 | 298 | 640 | 1 449 | 2 921 | 1 321 | 625 | 975 |
Приобретение канцелярских товаров | 795 | 150 | 232 | 38 | 375 | 375 | ||
Прочие работы услуги | 10585 | 4729 | 2016 | 3 840 | 983 | 1 690 | 1167 | |
Приобретение оборудования | 207 | 76 | 131 | 34 | 97 | |||
Оплата участия в различных конкурсах | 45 | 45 | 0 | |||||
Банковские услуги | 1069 | 32 | 131 | 380 | 526 | 135 | 40 | 351 |
Прочие расходы (возврат в бюджет) | 13493 | 2493 | 11000 | |||||
ВСЕГО РАСХОДОВ | 461 841 | 114 782 | 102 681 | 100 030 | 144 348 | 43 816 | 35 955 | 64 577 |
Директор___________________Д.Басенов | ||||||||
Главный бухгалтер__________А.Ахметова |
Пояснительная записка | |||||||||||
к отчету о доходах и расходах за 4 квартал 2016года по ГККП Алматинский государственный | |||||||||||
колледж новых технологий | Управления образования г. Алматы | ||||||||||
Местонахождение организации | г.Алматы,ул.Толе би 287а | ||||||||||
I.Доходы за 4 квартал 2016 года составили 146086,0 тыс.тенге, из них: | |||||||||||
из бюджета 128122,0 тыс.тенге | |||||||||||
II.Расходы за 4 квартал составили 144348,0 | |||||||||||
1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компенсационных выплат: 63458,0 тыс.тенге, из них | |||||||||||
а) оплата труда-57669,0 тыс.тенге | |||||||||||
б) компенсационные выплаты – | |||||||||||
в) социальный налог –3655,0 тыс.тенге | |||||||||||
г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования -2134,0 тыс.тенге | |||||||||||
2. Коммунальные услуги (151,152) - 8311,0 тыс.тенге | |||||||||||
- отопление - 3320,0 тыс.тенге | |||||||||||
- горячая вода – 106,0 тыс.тенге | |||||||||||
- холодная вода - 570,0 тыс.тенге | |||||||||||
- канализация - 270,0 тыс.тенге | |||||||||||
- электроэнергия – 3295,0 тыс.тенге | |||||||||||
- услуги связи – 750,0 тыс.тенге | |||||||||||
3. приобретение хоз.товаров и инв. - 2966,0 тыс.тенге | |||||||||||
-перчатки (резиновые,гелевые, х/б и для субботника) – 203,0 тыс.тенге | |||||||||||
-обтирочное полотно – 74,0 тыс.тенге | |||||||||||
-сантехнич.и электрические(краны,унитаз в компл.,автомат эл.,кабель,розет.,выключ. и т.д.) – 2348,0 тыс.тенге | |||||||||||
-стиральный порошок -37,0 тыс.тенге | |||||||||||
-диспенсер для жидкого мыла – 13,0 тыс.тенге | |||||||||||
-мешки для мусора – 19,0 тыс.тенге | |||||||||||
-лампы (ЛБ-40, энергосберегающие) – | 194,0 тыс.тенге | ||||||||||
-дезинфицирующие средства- 23,0 тыс.тенге | |||||||||||
-стаканы одноразовые – 13,0 тыс.тенге | |||||||||||
-швабры – 10,0 тыс.тенге | |||||||||||
-метла Чий – 32,0 тыс.тенге | |||||||||||
Приобретение прочих запасов (149): -1016,0 тыс.тенге | |||||||||||
- бумага А4 - 294,0 тыс.тенге | |||||||||||
- часы настенные -61,0 тыс.тенге | |||||||||||
- канц.товары (ручки,каранд.,ластики,файлы,скорош.,папки, регистры и т.д.) – 221,0 тыс.тенге | |||||||||||
- колонки для персонального комьютера – 23,0 тыс.тенге | |||||||||||
- подписка на периодические издания на 1 полугодие 2017г.-417,0 тыс.тенге | |||||||||||
В аудиториях имеются диспенсера, по мере потребности они обеспечиваются бутилированной питьевой водой и одноразовыми стаканами. | |||||||||||
4. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: е, из них: 13201,0 тыс.тенге | |||||||||||
- финансовые услуги банка за перечисление зарплаты сотрудникам и стипендии студентам на карт-счета составляют – 486,0 тыс.тенге | |||||||||||
-финансовые услуги банка - 115,0 тыс.тенге | |||||||||||
В колледже установлена комплексная система безопасности: | |||||||||||
- охранно-тревожная сигнализация- | 90,0 тыс.тенге | ||||||||||
- пожарная сигнализация - 59,0 тыс.тенге | |||||||||||
- видеонаблюдение -90,0 тыс.тенге | |||||||||||
- вывоз мусора - | 77,0 тыс.тенге | ||||||||||
- дератизация и дезинсекция - 12,0 тыс.тенге | |||||||||||
- услуги охраны объекта – 628,0 тыс.тенге | |||||||||||
- демонтаж двух элеваторных узлов и установка одного БТП(блочного теплового пункта) - 5711,0 тыс.тенге | |||||||||||
- стирка белья студенческого общежития - 80,0 тыс.тенге | |||||||||||
- услуга по проведению технической экспертизы здания мастерских -1600,0 тыс.тенге | |||||||||||
- текущий ремонт кровли здания мастерских -3425,0 тыс.тенге | |||||||||||
- перезарядка огнетушителей -54,0 тыс.тенге | |||||||||||
- химчистка штор -17,0 тыс.тенге | |||||||||||
- обязательное страхование работодателя -267,0 тыс.тенге | |||||||||||
- техническое обслуживание подъёмника -46,0 тыс.тенге | |||||||||||
- редизайн сайта -145,0 тыс.тенге | |||||||||||
- услуги по подготовке и обучению работников -47,0 тыс.тенге | |||||||||||
- техническое обследование транформатора -55,0 тыс.тенге | |||||||||||
- обмерочные работы и составление дефектного акта на текущий ремонт кровли здания мастерских -189,0 тыс.тенге | |||||||||||
- услуга по технической экспертизе ОС -8,0 тыс.тенге | |||||||||||
5.Прочие текущие затраты (спец 169): -Бутылированная питьевая вода приобретена на сумму – 25,0 тыс.тенге | |||||||||||
Директор | Д.Басенов | ||||||||||
Гл.бухгалтер: | А.Ахметова |