Отчет о доходах и расходах за 4 квартал 2016 года

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 4 квартал 2016 года
ГККП Алматинский государственный колледж новых технологий
	(наименование организации образования)							(тыс.тенге)
Наименование	План на 2016 год	Сумма доходов и расходов за 1 квартал	Сумма доходов и расходов за 2 квартал	Сумма доходов и расходов за 3 квартал	Сумма доходов и расходов за 4 квартал	в том
Наименование	План на 2016 год	Сумма доходов и расходов за 1 квартал	Сумма доходов и расходов за 2 квартал	Сумма доходов и расходов за 3 квартал	Сумма доходов и расходов за 4 квартал	октябрь	ноябрь	декабрь
ДОХОДЫ
Финансирование из бюджета	385 686	93 464	77 958	86 142	128 122	42 694	28 419	57 009
Поступление средств от спонсорской помощи	21631	12407	9224	0
Остаток денежных средств на расчетном счете от платных услуги на начало года	8187
Поступление средств от платных услуг	56836	8921	15579	14 372	17 964	4502	6161	7 301
ВСЕГО ДОХОДОВ	472 340	114 792	102 761	100 514	146 086	47 196	34 580	64 310
РАСХОДЫ
РАСХОДЫ бюджетных средств	380 366	93 464	77 958	86 142	122 802	37 937	29 232	55 633
Оплата труда	205 182	47261	43655	47698	66 568	15 322	15 322	35 924
Компенсационные выплаты	4 425		1327	3098	0
Социальный налог	14 336	3569	3416	3362	3 989	918	918	2153
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования	10 267	2975	1733	2235	3 324	765	765	1794
Коммунальные услуги	3646	1018	834	708	1 086	362	362	362
Приобретение хозяйственных товаров	193		22	96	75	75
Приобретение канцелярских товаров	460	180		140	140		140
приобретение топлива,ГСМ	700	175	175	175	175			175
приобретение медикаментов	205	52	51	102	0
Стипендия	110189	33261	24759	24074	28 095	9 365	9 365	9365
Трансферты физ.лицам	20377	4698	1611	4154	9 914	5 319	2 260	2335
Прочие работы услуги	10111	225	300	225	9 361	5 786	75	3500
Банковские услуги	275	50	75	75	75	25	25	25
РАСХОДЫ средств от платных услуг	81 475	21 318	24 723	13 888	21 546	5 879	6 723	8 944
Оплата труда	30334	8836	6000	9 558	5 940	1 980	1 980	1980
Компенсационные выплаты
Социальный налог	1815	489	489	516	321	107	107	107
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования	1512	408	408	429	267	89	89	89
Коммунальные услуги	16312	3807	3762	1 518	7 225	1 264	1 783	4178
Приобретение хозяйственных товаров	5308	298	640	1 449	2 921	1 321	625	975
Приобретение канцелярских товаров	795	150	232	38	375		375
Прочие работы услуги	10585	4729	2016		3 840	983	1 690	1167
Приобретение оборудования	207	76			131		34	97
Оплата участия в различных конкурсах	45		45		0
Банковские услуги	1069	32	131	380	526	135	40	351
Прочие расходы (возврат в бюджет)	13493	2493	11000
ВСЕГО РАСХОДОВ	461 841	114 782	102 681	100 030	144 348	43 816	35 955	64 577

Директор___________________Д.Басенов

Главный бухгалтер__________А.Ахметова

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 4 квартал 2016года по ГККП Алматинский государственный
колледж новых технологий			Управления образования г. Алматы
Местонахождение организации				г.Алматы,ул.Толе би 287а

I.Доходы за 4 квартал 2016 года составили 146086,0 тыс.тенге, из них:
из бюджета 128122,0 тыс.тенге

II.Расходы за 4 квартал составили 144348,0
1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компенсационных выплат: 63458,0 тыс.тенге, из них
а) оплата труда-57669,0 тыс.тенге
б) компенсационные выплаты –
в) социальный налог –3655,0 тыс.тенге
г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования -2134,0 тыс.тенге

2. Коммунальные услуги (151,152) - 8311,0 тыс.тенге
- отопление - 3320,0 тыс.тенге
- горячая вода – 106,0 тыс.тенге
- холодная вода - 570,0 тыс.тенге
- канализация - 270,0 тыс.тенге
- электроэнергия – 3295,0 тыс.тенге
- услуги связи – 750,0 тыс.тенге
3. приобретение хоз.товаров и инв. - 2966,0 тыс.тенге
-перчатки (резиновые,гелевые, х/б и для субботника) – 203,0 тыс.тенге
-обтирочное полотно – 74,0 тыс.тенге
-сантехнич.и электрические(краны,унитаз в компл.,автомат эл.,кабель,розет.,выключ. и т.д.) – 2348,0 тыс.тенге
-стиральный порошок -37,0 тыс.тенге
-диспенсер для жидкого мыла – 13,0 тыс.тенге
-мешки для мусора – 19,0 тыс.тенге
-лампы (ЛБ-40, энергосберегающие) –				194,0 тыс.тенге
-дезинфицирующие средства- 23,0 тыс.тенге
-стаканы одноразовые – 13,0 тыс.тенге
-швабры – 10,0 тыс.тенге
-метла Чий – 32,0 тыс.тенге
Приобретение прочих запасов (149): -1016,0 тыс.тенге
- бумага А4 - 294,0 тыс.тенге
- часы настенные -61,0 тыс.тенге
- канц.товары (ручки,каранд.,ластики,файлы,скорош.,папки, регистры и т.д.) – 221,0 тыс.тенге
- колонки для персонального комьютера – 23,0 тыс.тенге
- подписка на периодические издания на 1 полугодие 2017г.-417,0 тыс.тенге
В аудиториях имеются диспенсера, по мере потребности они обеспечиваются бутилированной питьевой водой и одноразовыми стаканами.
4. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: е, из них: 13201,0 тыс.тенге
- финансовые услуги банка за перечисление зарплаты сотрудникам и стипендии студентам на карт-счета составляют – 486,0 тыс.тенге
-финансовые услуги банка - 115,0 тыс.тенге
В колледже установлена комплексная система безопасности:
- охранно-тревожная сигнализация-				90,0 тыс.тенге
- пожарная сигнализация - 59,0 тыс.тенге
- видеонаблюдение -90,0 тыс.тенге
- вывоз мусора -		77,0 тыс.тенге
- дератизация и дезинсекция - 12,0 тыс.тенге
- услуги охраны объекта – 628,0 тыс.тенге
- демонтаж двух элеваторных узлов и установка одного БТП(блочного теплового пункта) - 5711,0 тыс.тенге
- стирка белья студенческого общежития - 80,0 тыс.тенге
- услуга по проведению технической экспертизы здания мастерских -1600,0 тыс.тенге
- текущий ремонт кровли здания мастерских -3425,0 тыс.тенге
- перезарядка огнетушителей -54,0 тыс.тенге
- химчистка штор -17,0 тыс.тенге
- обязательное страхование работодателя -267,0 тыс.тенге
- техническое обслуживание подъёмника -46,0 тыс.тенге
- редизайн сайта -145,0 тыс.тенге
- услуги по подготовке и обучению работников -47,0 тыс.тенге
- техническое обследование транформатора -55,0 тыс.тенге
- обмерочные работы и составление дефектного акта на текущий ремонт кровли здания мастерских -189,0 тыс.тенге
- услуга по технической экспертизе ОС -8,0 тыс.тенге
5.Прочие текущие затраты (спец 169): -Бутылированная питьевая вода приобретена на сумму – 25,0 тыс.тенге

	Директор			Д.Басенов

	Гл.бухгалтер:			А.Ахметова