Отчет о доходах и расходах за 4 квартал 2018 года.

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 4 квартал 2018 года
ГККП Алматинский государственный колледж новых технологий
(наименование организации образования) тыс.тенге
Наименование	План на 2018 год	Сумма доходов и расходов за 1 квартал	Сумма доходов и расходов за 2квартал	Сумма доходов и расходов за 3квартал	Сумма доходов и расходов за 4квартал	в том
Наименование	План на 2018 год	Сумма доходов и расходов за 1 квартал	Сумма доходов и расходов за 2квартал	Сумма доходов и расходов за 3квартал	Сумма доходов и расходов за 4квартал	октябрь	ноябрь	декабрь
ДОХОДЫ
Финансирование из бюджета	484 360	119 809	121 080	101 199	142 272	41 684	17 334	83 254
Поступление средств от спонсорской помощи
Поступление средств от платных услуг	43369	7 309	15 389	10 240	10 431	1726	3152	5 553
ВСЕГО ДОХОДОВ	527 729	127 118	136 469	111 439	152 703	43 410	20 486	88 807
РАСХОДЫ
РАСХОДЫ бюджетных средств	484 360	101 110	117 196	88 284	135 929	38 927	38 497	58 505
Оплата труда	220 076	43 828	65 037	37 031	48 502	16 544	15 056	16 902
Компенсационные выплаты	6 625		6 625		0
Социальный налог	12 410	2 701	4 597	2 000	2 977	1 008	940	1029
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования	8 653	1 236	2 082	1 167	1 195	420	356	419
Соц.мед.страхование в гос. фонд мед. страхования	2 770	635	719	680	695	241	213	241
Коммунальные услуги	15161	5 289	2 632	2 125	5 115	1 330		3785
Приобретение хозяйственных товаров	3768				3 768	132		3636
Приобретение канцелярских товаров	794				794	334		460
Приобретение прочих товаров	1317				1 317	308		1009
приобретение топлива,ГСМ	900	0		557	342		342
Приобретение ОС	1068				1 068			1068
приобретение медикаментов	222				222			222
Стипендия	132653	32 022	28 659	31 047	40 925	13 727	13 643	13555
Трансферты физ.лицам	51413	15 321	6 630	7 881	15 817	4 322	7 781	3714
Прочие работы услуги	25828	66	116	5 607,3	12 790	224	138	12428
Банковские услуги	702	12	99	189	402	337	28	37
РАСХОДЫ средств от платных услуг	43 369	6 970	8 982	7 062	11 988	7 316	2 211	2 461
Оплата труда	18515	5 940	5 940	3 698	5 940	1 980	1 980	1980
Компенсационные выплаты
Социальный налог	1815	321	321	200	321	107	107	107
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования	1512	245	267	156	267	89	89	89
Коммунальные услуги	8216	0	950	1 125	500	250		250
Приобретение хозяйственных товаров	2705	0			0
Приобретение канцелярских товаров	1795	0			0
Прочие работы услуги	3276	431	1 067	1 778	0
Приобретение ОС	4855				4 855	4 855
Оплата участия в различных конкурсах					0
Банковские услуги	680	33	437	105	105	35	35	35
ВСЕГО РАСХОДОВ	527 729	108 080	126 178	95 346,3	147 917,0	46 243	40 708	60 966,0

Директор___________________	Д.Басенов

Главный бухгалтер__________	А.Ахметова

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 4 квартал 2018года по ГККП Алматинский государственный
колледж новых технологий		Управления образования г. Алматы
Местонахождение организации			г.Алматы,ул.Толе би 287б

I.Доходы за 4 квартал 2018 года составили 152703,0 тыс.тенге, из них:
из бюджета 142272,0 тыс.тенге

II.Расходы за 4 квартал составили 149823,0 тыс.тенге
1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компенсационных выплат: 59897,0 тыс.тенге, из них
а) оплата труда-54442,0 тыс.тенге
б) компенсационные выплаты – 0,0 тыс.тенге
в) социальный налог –3298,0 тыс.тенге
г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования -1462,0 тыс.тенге
д) социальные медицинские отчисления в гос.фонд мед. страхования -695,0 тыс.тенге
2. Коммунальные услуги (151,152) - 5615,0 тыс.тенге
- отопление - 2458,0 тыс.тенге
- горячая вода – 157,0 тыс.тенге
- холодная вода - 0,0 тыс.тенге
- канализация - 0,0 тыс.тенге
- электроэнергия – 2580,0 тыс.тенге
- услуги связи – 420,0 тыс.тенге
3.Приобретение хозяйственных товаров ( моющие ,дезинфицирующие средства,лампы ,
полотенце вафельное, стаканы одноразовые,влаговпитывающий коврик, белизна,
освежитель воздуха,бумага туалетная,салфетки)
В аудиториях имеются диспенсера, по мере потребности они обеспечиваются бутилированной питьевой водой и одноразовыми стаканами.
4. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: 13297,0тыс.тенге из них:
-финансовые услуги банка - 507,0 тыс.тенге
- вывоз мусора -	149,0 тыс.тенге
-технич. обслуживания пожарной сигнализации -90,0 тыс.тенге
- охранно-тревожная сигнализация-			90,0 тыс.тенге
- видеонаблюдение -90,0 тыс.тенге
- стирка белья - 155,0 тыс.тенге
- возврат в бюджет -11994,0 тыс.тенге
- модернизация инф.системы (сайта) -140,0 тыс.тенге
- услуги утилизации люминесцентных ламп - 50,0 тыс.тенге
- Услуги страхования автомашины Lada Largus -34,0 тыс.тенге
Приобретение ОС (автомобиль ) 4855,0 тыс.тенге

4. Выплачена стипендия -40925,0 тыс.тенге
5. Питание -12091,0 тыс.тенге
6. Компенсация за проезд - 3726,0 тыс.тенге

Директор: Д.Басенов

Гл.бухгалтер: А.Ахметова