Алматинский колледж автомобильной и модной индустрии
Отчет о доходах и расходах за 3 квартал 2019 года
| ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 3 квартал 2019 года | |||||||
| ГККП Алматинский государственный колледж новых технологий | |||||||
| (наименование организации образования) тыс.тенге | |||||||
| Наименование | План на 2019 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | Сумма доходов и расходов за 2 квартал | Сумма доходов и расходов за 3квартал | в том | ||
| июль | август | сентябрь | |||||
| ДОХОДЫ | |||||||
| Финансирование из бюджета | 552 655 | 139 953 | 169 828 | 118 318 | 41 992 | 27 011 | 49 315 |
| Поступление средств от спонсорской помощи | |||||||
| Поступление средств от платных услуг | 59520 | 9876 | 13 567 | 7 590 | 5313 | 2 277 | |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 612 175 | 149 829 | 183 395 | 125 908 | 41 992 | 32 324 | 51 592 |
| РАСХОДЫ | |||||||
| РАСХОДЫ бюджетных средств | 552 655 | 107 892 | 149 977 | 87 175 | 33 567 | 14 237 | 39 371 |
| Оплата труда | 232 366 | 45 035 | 74 176 | 38 519 | 17 859 | 3 974 | 16 686 |
| Компенсационные выплаты | 7 451 | 311 | 7 140 | 0 | |||
| Социальный налог | 15 770 | 2 577 | 4 998 | 3 027 | 1 064 | 378 | 1585 |
| Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 7 971 | 1 146 | 2 136 | 1 166 | 443 | 139 | 584 |
| Соц.мед.страхование в гос. фонд мед. страхования | 3 238 | 672 | 1 012 | 633 | 275 | 108 | 250 |
| Коммунальные услуги | 22175 | 7892 | 5 457 | 2 097 | 996 | 1101 | |
| Приобретение ОС | 3000 | 1138 | 646 | 874 | 258 | 616 | |
| Приобретение хозяйственных товаров | 12105 | 789 | 1 801 | 2 790 | 1 252 | 351 | 1187 |
| Приобретение канцелярских товаров | 2080 | 478 | 0 | ||||
| Приобретение прочих товаров | 4165 | 4 165 | 0 | ||||
| приобретение топлива,ГСМ | 1242 | 628 | 628,0 | ||||
| приобретение медикаментов | 260 | 0 | |||||
| Стипендия | 129557 | 32607 | 28 588 | 28 663 | 9 657 | 6 067 | 12939 |
| Трансферты физ.лицам | 68033 | 14368 | 11 480 | 5 766 | 1 468 | 1 141 | 3157 |
| Прочие работы услуги | 41582 | 1299 | 7 388 | 2 810 | 641 | 933 | 1236 |
| Банковские услуги | 1660 | 58 | 512 | 202 | 22 | 150 | 30 |
| РАСХОДЫ средств от платных услуг | 59 520 | 10 020 | 12 085 | 27 005 | 20 517 | 3 693 | 2 795 |
| Оплата труда | 22515 | 8960 | 7 323 | 8 120 | 2 441 | 3 238 | 2441 |
| Компенсационные выплаты | 0 | ||||||
| Социальный налог | 1893 | 765 | 768 | 820 | 256 | 308 | 256 |
| Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 709 | 283 | 285 | 303 | 95 | 113 | 95 |
| Коммунальные услуги | 520 | 0 | |||||
| Приобретение хозяйственных товаров | 4308 | 0 | |||||
| Приобретение канцелярских товаров | 795 | 0 | |||||
| Прочие работы услуги | 10560 | 3 691 | 0 | ||||
| Приобретение ОС | 18000 | 17 725 | 17 725 | ||||
| Оплата участия в различных конкурсах | 0 | ||||||
| Банковские услуги | 220 | 12 | 18 | 37 | 34 | 3 | |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 612 175 | 117 912 | 162 062 | 114 180 | 54 084 | 17 930 | 42 166 |
| Директор___________________ | Д.Басенов | ||||||
| Главный бухгалтер__________ | А.Ахметова | ||||||
| Пояснительная записка | |||||||||
| к отчету о доходах и расходах за 3 квартал 2019года по ГККП Алматинский государственный | |||||||||
| колледж новых технологий | Управления образования г. Алматы | ||||||||
| Местонахождение организации | г.Алматы,ул.Толе би 287Б | ||||||||
| I.Доходы за 3 квартал 2019 года составили 125908,0 тыс.тенге, из них: | |||||||||
| из бюджета 118318 ,0 тыс.тенге | |||||||||
| II.Расходы за 3 квартал 2019года составили 114180,0 тыс.тенге | |||||||||
| 1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компенсационных выплат: 52588,0 тыс.тенге, из них | |||||||||
| а) оплата труда-46639,0 тыс.тенге | |||||||||
| б) компенсационные выплаты – 0,0 тыс.тенге | |||||||||
| в) социальный налог –3847,0 тыс.тенге | |||||||||
| г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования -1469,0 тыс.тенге | |||||||||
| д) социальные медицинские отчисления в гос.фонд мед. страхования -633,0 тыс.тенге | |||||||||
| 2. Коммунальные услуги (151,152) - 2097,0 тыс.тенге | |||||||||
| - отопление - 0,0 тыс.тенге | |||||||||
| - горячая вода –200,0 тыс.тенге | |||||||||
| - холодная вода -459,0 тыс.тенге | |||||||||
| - канализация - 251,0 тыс.тенге | |||||||||
| - электроэнергия – 600,0 тыс.тенге | |||||||||
| - услуги связи – 587,0 тыс.тенге | |||||||||
| 3. Приобретение ОС -18599,0 тыс.тенге : | |||||||||
| - Шлагбаум со стрелой -258,0 тыс.тенге | |||||||||
| - Видеорегистратор цифровой 4-х канальный -152,0 тыс.тенге | |||||||||
| - Микроавтобус 16 местный NEXT ГАЗ A65R35 -10100,0 тыс.тенге | |||||||||
| - Автомобиль NEXT ГАЗ A21R25 -7625,0 тыс.тенге. | |||||||||
| - Кондиционер -98,0 тыс. тенге | |||||||||
| - Микрафон,радиомикрафон,радиосистема -366,0 тыс.тенге | |||||||||
| 4. Приобретение хозяйственных товаров: 2790,0 тыс.тенге | |||||||||
| - лампа светодиодная -390,0 тыс.тенге | |||||||||
| - хоз.товары (лестница-стремянка,дрель,замки дверные,часы настенные,швабры,краны шаровые и т.д.)- 2400,0 тыс.тенге | |||||||||
| 5.Приобретение канцелярских товаров: 0,0 тыс.тенге | |||||||||
| 6.Приобретение прочих товаров: 0,0 тыс.тенге | |||||||||
| 7.Приобретение ГСМ: Бензин АИ-95 -628,0 тыс.тенге | |||||||||
| В аудиториях имеются диспенсера, по мере потребности они обеспечиваются бутилированной питьевой водой и одноразовыми стаканами. | |||||||||
| 8. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: 3049,0 тыс.тенге из них: | |||||||||
| -финансовые услуги банка - 239,0 тыс.тенге | |||||||||
| - вывоз мусора - | 168,0 тыс.тенге | ||||||||
| - стирка белья – 134,0 тыс.тенге | |||||||||
| - дератизация и дезинсекция -60,0 тыс.тенге | |||||||||
| - тех.обслуживание пожарной сигнализации - 67,0 тыс.тенге | |||||||||
| - монтаж шлагбаума- 45,0 тыс.тенге | |||||||||
| -Услуги по размещению рекламы в интернете - 705,0 тыс.тенге | |||||||||
| -Промывка и опрессовка системы отопления - 238,0 тыс.тенге | |||||||||
| - Замена приборов учета водоснабжения - 277,0 тыс.тенге | |||||||||
| - Чистка ковров и матрасов - 295,0 тыс.тенге | |||||||||
| - Стирка одеял - 168,0 тыс.тенге | |||||||||
| - Топографическая съемка - 145,0 тыс.тенге | |||||||||
| - ревизия силовых трансформаторов - 216,0 тыс.тенге | |||||||||
| - установка электросчетчиков и настройка - 258,0 тыс.тенге | |||||||||
| - тех.обслуживание автомобилей - 34,0 тыс.тенге | |||||||||
| 8. Выплачена стипендия - 28663,0 тыс.тенге | |||||||||
| 9. Питание -5766,0 тыс.тенге | |||||||||
| Директор: | Д.Басенов | ||||||||
| Гл.бухгалтер: | А.Ахметова | ||||||||
