ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 3 квартал 2016 года | |||||||
ГККП Алматинский государственный колледж новых технологий | |||||||
(наименование организации образования) | (тыс.тенге) | ||||||
Наименование | План на 2016 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | Сумма доходов и расходов за 2 квартал | Сумма доходов и расходов за 3 квартал | в том | ||
июль | август | сентябрь | |||||
ДОХОДЫ | |||||||
Финансирование из бюджета | 384 575 | 93 464 | 77 958 | 86 142 | 40 745 | 15 833 | 29 564 |
Поступление средств от спонсорской помощи | 51611 | 12407 | 12735 | 0 | |||
Поступление средств от платных услуг | 40122 | 8921 | 12068 | 12 793 | 10363 | 2 430,00 | |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 476 308 | 114 792 | 102 761 | 98 935 | 40 745 | 26 196 | 31 994 |
РАСХОДЫ | |||||||
РАСХОДЫ бюджетных средств | 384 575 | 84 789 | 77 958 | 86 235 | 40 309 | 18 304 | 27 622 |
Оплата труда | 213 170 | 41322 | 43655 | 41 554 | 21 984 | 5 822 | 13 748 |
Компенсационные выплаты | 4 425 | 1327 | 3098 | 3098 | |||
Социальный налог | 13 308 | 2371 | 3416 | 3 362 | 2 187 | 314 | 861 |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 11 089 | 1437 | 1733 | 2 235 | 1 354 | 262 | 619 |
Коммунальные услуги | 3646 | 1018 | 834 | 708 | 236 | 236 | 236 |
Приобретение хозяйственных товаров | 193 | 22 | 96 | 96 | |||
Приобретение канцелярских товаров | 460 | 180 | 140 | 140 | |||
Приобретение топлива,ГСМ | 700 | 175 | 175 | 175 | 175 | ||
приобретение медикаментов | 205 | 52 | 51 | 106 | 106 | ||
Стипендия | 130049 | 33261 | 24759 | 24 074 | 6 386 | 6 386 | 11302 |
Трансферты физ.лицам | 6155 | 4698 | 1611 | 1 005 | 335 | 335 | 335 |
Работы и услуги | 900 | 225 | 300 | 225 | 75 | 75 | 75 |
Банковские услуги | 275 | 50 | 75 | 75 | 25 | 25 | 25 |
РАСХОДЫ средств от платных услуг | 87 996 | 21 328 | 24 803 | 13 888 | 4 629 | 4 753 | 4 506 |
Оплата труда | 36000 | 8836 | 6000 | 9 558 | 3 276 | 3 276 | 3 006 |
Компенсационные выплаты | 0 | ||||||
Социальный налог | 1944 | 489 | 489 | 516 | 177 | 177 | 162 |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 1620 | 408 | 408 | 429 | 147 | 147 | 135 |
Коммунальные услуги | 14354 | 3807 | 3762 | 1 518 | 485 | 549 | 484 |
Приобретение хозяйственных товаров | 1300 | 298 | 640 | 1 449 | 405 | 515 | 529 |
Приобретение канцелярских товаров | 550 | 150 | 232 | 38 | 38 | ||
приобретение медикаментов | 0 | ||||||
Работы и услуги | 16900 | 4739 | 2096 | 0 | |||
Приобретение оборудования | 250 | 76 | 0 | ||||
Оплата участия в различных конкурсах | 60 | 45 | 0 | ||||
Банковские услуги | 1525 | 32 | 131 | 380 | 139 | 89 | 152 |
Прочие расходы(возврат в бюджет) | 13493 | 2493 | 11000 | 0 | |||
ВСЕГО РАСХОДОВ | 472 571 | 106 117 | 102 761 | 90 741 | 40 309 | 18 304 | 32 128 |
Директор___________________Д.Басенов | |||||||
Главный бухгалтер__________А.Ахметова |
Пояснительная записка | |||||||||
к отчету о доходах и расходах за 3 квартал по ГККП Алматинский государственный | |||||||||
колледж новых технологий | Управления образования г. Алматы | ||||||||
Местонахождение организации | г.Алматы,ул.Толе би 287а | ||||||||
I.Доходы за 3 квартал 2016 года составили 98935,0 тыс.тенге, из них: | |||||||||
из бюджета 89142,0 тыс.тенге | |||||||||
II.Расходы за 3 квартал составили | |||||||||
1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компенсационных выплат:60752,0тыс.тенге , из них | |||||||||
а) оплата труда-51112,00 тыс.тенге | |||||||||
б) компенсационные выплаты – 3098,0 тыс.тенге | |||||||||
в) социальный налог – 3878,0 тыс.тенге | |||||||||
г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования -2664,0 тыс.тенге | |||||||||
2. Коммунальные услуги (151,152) - 2226,0 тыс.тенге | |||||||||
-горячая вода – | 182,0 тыс.тенге | ||||||||
-холодная вода - 260, 0 тыс.тенге | |||||||||
- канализация - 161,0 тыс.тенге | |||||||||
-электроэнергия – 1034,0 тыс.тенге | |||||||||
-услуги связи – 589,0 тыс.тенге | |||||||||
3. приобретение хоз.товаров и инв. - 1545,0 тыс.тенге | |||||||||
-перчатки (резиновые, х/б и для субботника) – 26,0 тыс.тенге | |||||||||
-сантехнические и электрические (краны,автомат эл.и т.д.) – 1246,0 тыс.тенге | |||||||||
-мыло жидкое – | 25,0 тыс.тенге | ||||||||
-мешки для мусора – 19,0 тыс.тенге | |||||||||
-стиральный порошок – 24,0 тыс.тенге | |||||||||
-лампы (ЛБ-40, энергосберегающие) – | 71,0 тыс.тенге | ||||||||
-дезинфицирующие средства- | 36,0 тыс.тенге | ||||||||
-перчатки для субботника – 22,0 тыс.тенге | |||||||||
-лопаты совковые – 53,0 тыс.тенге | |||||||||
-метла Чий – | 23,0 тыс.тенге | ||||||||
Приобретение прочих запасов (149): 178,0 тыс.тенге | |||||||||
- бумага А4 – | 140,0 тыс.тенге | ||||||||
- бланки - 38,0 тыс.тенге. | |||||||||
4. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: , из них: | 811,0 тыс.тенге | ||||||||
финансовые услуги банка – 455,0 тыс.тенге | |||||||||
В колледже установлено комплексная система безопасности: | |||||||||
- охранно-тревожная сигнализация- 90,0 тыс.тенге | |||||||||
- пожарная сигнализация - 60,0 тыс.тенге | |||||||||
- видеонаблюдение -90,0 тыс.тенге | |||||||||
- вывоз мусора - | 110,0 тыс.тенге | ||||||||
-дератизация и дезинсекция - | 6,0 тенге | ||||||||
Директор Д.Басенов | |||||||||
Гл.бухгалтер: А.Ахметова |