Алматинский колледж автомобильной и модной индустрии
Отчет о доходах и расходах за 2 квартал 2017 года
|
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за2 квартал 2017 года
|
||||||
|
ГККП Алматинский государственный колледж новых технологий
|
||||||
|
(наименование организации образования) тыс.тенге
|
||||||
|
Наименование
|
План на 2017 год
|
Сумма доходов и расходов за 1 квартал
|
Сумма доходов и расходов за 2 квартал
|
в том
|
||
|
апрель
|
май
|
июнь
|
||||
|
ДОХОДЫ
|
||||||
|
Финансирование из бюджета
|
353 200
|
101 053
|
87 788
|
27 181
|
27 175
|
33 432
|
|
Поступление средств от спонсорской помощи
|
|
|
|
|
|
|
|
Остаток денежных средств на расчетном счете от платных услуги на начало года
|
9029
|
|
|
|
|
|
|
Поступление средств от платных услуг
|
41520
|
7845
|
14 713
|
2433
|
5050
|
7 230
|
|
ВСЕГО ДОХОДОВ
|
403 749
|
108 898
|
102 501
|
29 614
|
32 225
|
40 662
|
|
РАСХОДЫ
|
||||||
|
РАСХОДЫ бюджетных средств
|
353 200
|
87 340
|
101 501
|
27 984
|
28 253
|
45 264
|
|
Оплата труда
|
194 485
|
40 642
|
54 740
|
14 827
|
14 827
|
25 086
|
|
Компенсационные выплаты
|
6 625
|
|
5 750
|
|
|
5750
|
|
Социальный налог
|
11 968
|
3 823
|
5 298
|
1 744
|
1 744
|
1810
|
|
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования
|
8 140
|
925
|
2 768
|
617
|
617
|
1534
|
|
Коммунальные услуги
|
4850
|
1 260
|
1 830
|
610
|
610
|
610
|
|
Приобретение хозяйственных товаров
|
885
|
|
450
|
150
|
150
|
150
|
|
Приобретение канцелярских товаров
|
497
|
150
|
150
|
|
70
|
80
|
|
приобретение топлива,ГСМ
|
756
|
181
|
370
|
|
170
|
200
|
|
приобретение медикаментов
|
245
|
90
|
105
|
52
|
53
|
|
|
Стипендия
|
110019
|
29 851
|
27 406
|
9 125
|
9 140
|
9141
|
|
Трансферты физ.лицам
|
5882
|
4 356
|
1 467
|
489
|
489
|
489
|
|
Прочие работы услуги
|
8108
|
5 876
|
1 046
|
349
|
348
|
349
|
|
Банковские услуги
|
740
|
186
|
121
|
21
|
35
|
65
|
|
РАСХОДЫ средств от платных услуг
|
50 549
|
14 971
|
13 007
|
3 881
|
4 039
|
5 087
|
|
Оплата труда
|
18515
|
5 940
|
6 940
|
1 980
|
1 980
|
2980
|
|
Компенсационные выплаты
|
|
|
|
|
|
|
|
Социальный налог
|
1815
|
321
|
321
|
107
|
107
|
107
|
|
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования
|
1512
|
267
|
267
|
89
|
89
|
89
|
|
Коммунальные услуги
|
13245
|
7 466
|
2 115
|
705
|
705
|
705
|
|
Приобретение хозяйственных товаров
|
5308
|
99
|
2 747
|
955
|
1 020
|
772
|
|
Приобретение канцелярских товаров
|
795
|
0
|
0
|
|
|
|
|
Прочие работы услуги
|
7400
|
602
|
508
|
45
|
138
|
325
|
|
Приобретение ОС
|
890
|
|
0
|
|
|
|
|
Оплата участия в различных конкурсах
|
|
|
|
|
|
|
|
Банковские услуги
|
1069
|
276
|
109
|
|
|
109
|
|
ВСЕГО РАСХОДОВ
|
403 749
|
102 311
|
114 508
|
31 865
|
32 292
|
50 351
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Директор: Д.Басенов
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главный бухгалтер: А.Ахметова
|
||||||
|
Пояснительная записка
|
|
|
|
||||||||
|
к отчету о доходах и расходах за 2 квартал 2017года по ГККП Алматинский государственный
|
|||||||||||
|
колледж новых технологий
|
Управления образования г. Алматы
|
|
|
|
|
||||||
|
Местонахождение организации
|
г.Алматы,ул.Толе би 287а
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I.Доходы за 2 квартал 2017 года составили 102501,0 тыс.тенге, из них:
|
|
|
|
|
|||||||
|
из бюджета 87788,0 тыс.тенге
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II.Расходы за 1 квартал составили 114508,0 тыс.тенге
|
|
|
|||||||||
|
1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компенсационных выплат: 73886,0 тыс.тенге, из них
|
|
|
|||||||||
|
а) оплата труда-62250,0 тыс.тенге
|
|
|
|||||||||
|
б) компенсационные выплаты – 5750,0 тыс.тенге
|
|
|
|||||||||
|
в) социальный налог –5619,0 тыс.тенге
|
|
|
|||||||||
|
г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования -3035,0 тыс.тенге
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Коммунальные услуги (151,152) - 3945,0 тыс.тенге
|
|
|
|||||||||
|
- отопление -883 ,0 тыс.тенге
|
|
|
|||||||||
|
- горячая вода – 216,0 тыс.тенге
|
|
|
|||||||||
|
- холодная вода -360,0 тыс.тенге
|
|
|
|||||||||
|
- канализация - 138 ,0 тыс.тенге
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
- электроэнергия – 1778,0 тыс.тенге
|
|
|
|||||||||
|
- услуги связи –570,0 тыс.тенге
|
|
|
|||||||||
|
3. приобретение хоз.товаров и инв. -3197,0 тыс.тенге
|
|
|
|||||||||
|
приобретение канцелярских товаров(149):-150,0 тыс.тенге
|
|
|
|
|
|
||||||
|
приобретение прочих запасов (149): -150,0 тыс.тенге
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В аудиториях имеются диспенсера, по мере потребности они обеспечиваются бутилированной питьевой водой и одноразовыми стаканами.
|
|
|
|||||||||
|
4. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: 1784,0 тыс.тенге из них:
|
|
|
|
||||||||
|
- финансовые услуги банка за перечисление зарплаты сотрудникам и стипендии студентам на карт-счета составляют –133,0 тыс.тенге
|
|||||||||||
|
-финансовые услуги банка - 97,0 тыс.тенге
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В колледже установлена комплексная система безопасности:
|
|
|
|
|
|
||||||
|
- охранно-тревожная сигнализация-
|
90,0 тыс.тенге
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
- пожарная сигнализация - 67,0 тыс.тенге
|
|
|
|||||||||
|
- видеонаблюдение -90,0 тыс.тенге
|
|
|
|||||||||
|
- вывоз мусора -
|
231,0 тыс.тенге
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- дератизация и дезинсекция - 9,0 тыс.тенге
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
- услуги охраны объекта – 628,0 тыс.тенге
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
- стирка белья студенческого общежития - 19,0 тыс.тенге
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
- обязательное страхование автотранспортных средств -67,0 тыс.тенге
|
|
|
|
|
|||||||
|
- отключ.водопров.сетей и замена задвижки-127,0 тыс.тенге
|
|
|
|
|
|
||||||
|
- ИТС (Информ.-технолог.сопров.1С предпр.) - 226,0 тыс.тенге
|
|
|
|
|
|
||||||
|
5.Прочие текущие затраты (спец 169): -Бутылированная питьевая вода приобретена на сумму – 51,0 тыс.тенге
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Директор Д.Басенов
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Гл.бухгалтер: А.Ахметова
|
|||||||||||
