Отчет о доходах и расходах за 2 квартал 2016 года
| ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 2 квартал 2016 года | ||||||
| ГККП "Алматинский государственный колледж новых технологий" | ||||||
| (тыс.тенге) | ||||||
| Наименование | План на 2016 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | апрель | май | июнь | Итого за 2 квартал |
| ДОХОДЫ | ||||||
| Финансирование из бюджета | 384 575 | 93 464 | 30 390 | 21 380 | 26 188 | 77 958,00 |
| Поступления средств от платных услуг | 51611 | 12407 | 2304 | 653 | 9 778 | 12 735,00 |
| Спонсорская помощь | 40122 | 8921 | 496 | 2867 | 8 705 | 12 068,00 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 476 308 | 114 792 | 32 694 | 22 033 | 35 966 | 102 761 |
| РАСХОДЫ | ||||||
| РАСХОДЫ бюджетных средств | 384 575 | 84 789 | 24 734 | 24 843 | 28 381 | 77 958 |
| Оплата труда | 213 170 | 41322 | 13 787 | 13 787 | 16 081 | 43 655,00 |
| Компенсационные выплаты | 4425 | 1327 | 1 327,00 | |||
| Социальный налог | 13308 | 2371 | 1071 | 1138 | 1207 | 3 416,00 |
| Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 11089 | 1437 | 560 | 575 | 598 | 1 733,00 |
| Коммунальные услуги | 3646 | 1018 | 362 | 236 | 236 | 834,00 |
| Приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения | 205 | 52 | 17 | 17 | 17 | 51,00 |
| Приобретение топлива,ГСМ | 700 | 175 | 175 | 175,00 | ||
| Приобретение хозяйственных товаров | 193 | 22 | 22,00 | |||
| Приобретение канцелярских товаров | 460 | 180 | 0,00 | |||
| Стипендия | 130049 | 33261 | 8253 | 8253 | 8253 | 24 759,00 |
| Трансферты физ.лицам | 6155 | 4698 | 537 | 537 | 537 | 1 611,00 |
| Работы и услуги | 900 | 225 | 100 | 100 | 100 | 300,00 |
| Банковские услуги | 275 | 50 | 25 | 25 | 25 | 75,00 |
| РАСХОДЫ средств от платных услуг | 87 996 | 21 328 | 7 714 | 7 339 | 9 750 | 24 803 |
| Оплата труда | 36000 | 8836 | 2000 | 2000 | 2000 | 6000 |
| Компенсационные выплаты | 0 | |||||
| Социальный налог | 1944 | 489 | 163 | 163 | 163 | 489 |
| Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 1620 | 408 | 136 | 136 | 136 | 408 |
| Коммунальные услуги | 14354 | 3807 | 2138 | 907 | 717 | 3762 |
| Приобретение хозяйственных товаров | 1300 | 298 | 190 | 320 | 130 | 640 |
| Приобретение канцелярских товаров | 550 | 150 | 102 | 80 | 50 | 232 |
| Работы и услуги | 16900 | 4739 | 455 | 653 | 988 | 2096 |
| Приобретение оборудования | 250 | 76 | 0 | |||
| Оплата участия в различных конкурсах | 60 | 45 | 45 | |||
| Банковские услуги | 1525 | 32 | 30 | 35 | 66 | 131 |
| Прочие расходы(возврат в бюджет) | 13493 | 2493 | 2500 | 3000 | 5500 | 11000 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 472 571 | 106 117 | 32 448 | 32 182 | 38 131 | 102 761 |
| И.о.директора Д.Басенов | ||||||
| Главный бухгалтер А.Ахметова | ||||||
Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах с 01.04.2016 по 30.06.2016г.
ГККП Алматинский государственный колледж новых технологий
Город Алматы
- Доходы за 2 квартал 2016г. составили 102761,0 тыс.тенге, из них:
- бюджет 77958,0 тыс.тенге в том числе республиканский бюджет 22015,0 тыс.тенге;
- хозрасчет(платные образовательные услуги) 12735,0 тыс.тенге
- спецсчет (спонсорская помощь) 12068,0 тыс.тенге
- Расходы за 2 квартал 2016г.составили 102761,0 тыс.тенге:
- на выплату заработной платы с начислениями 57028,0 тыс.тенге. Штатная численность 125 единиц в том числе педагогический персонал 55 единиц, административный персонал 25 единиц, обслуживающий персонал 45 единиц;
-Выплачено за коммунальные услуги 4596,0 тыс.тенге;
- отопление и горячую воду 1669,0 тыс.тенге в том числе:
бюджет 102,0 тыс.тенге ,хозрасчет (платные образовательные
услуги) 1567,0 тыс.тенге;
-холодную воду 272,0 тыс.тенге в том числе: бюджет 60,0 тыс.тенге,
хозрасчет (платные образовательные услуги 212,0 тыс.тенге
- канализацию 145,0 тыс.тенге в том числе: бюджет 36,0 тыс.тенге,
хозрасчет (платные образовательные услуги) 109,0 тыс.тенге;
- электроэнергию 1900,0 тыс.тенге, в том числе: бюджет 300,0 тыс.тенге,
хозрасчет (платные образовательные услуги) 1600,0тыс.тенге;
-услуги связи 610,0 тыс.тенге, в том числе бюджет 210,0 тенге,
хозрасчет (платные образовательные услуги) 400,0тыс.тенге;
- приобретены хозяйственные товары и инвентарь :чистящее средство, жидкость для посудомоечной машины, порошок, перчатки -662,0 тыс.тенге;
Прочие материалы (продукты питания) 1167,0 тыс.тенге.
-приобретение канцелярских товаров: журнал для регистрации, журнал учета картриджи, бумага А4,ручки шариковые, скоросшиватели, регистры 232,0 тыс.тенге.
- обеспечены учащиеся питьевой водой на сумму 23,0 тыс.тенге.
- В медицинском кабинете учащиеся могут получить первую медицинскую помощь, приобретено медикаментов на 51,0 тыс.тенге.
-Детям сиротам и детям инвалидам в количестве 55 учащихся выделено на питание на сумму 6085,0 тыс.тенге, в том числе бюджет 1611,0 тыс.тенге -
- Выплачено стипендии в количестве 492 учащимся 24759,0 тыс.тенге.
-Направленно на услуги и работы 13647,0 тыс.тенге в том числе:
-Охрана- 690,0тыс.тенге;
-Заправка картриджей- 166,0тыс.тенге;
-Техобслуживание оборудования-45,0тыс.тенге;
-Тех.обслуживание пожарной сигнализации-59,0тыс.тенге;
-Тех.обслуживание и ремонт принтера -19,0 тыс.тенге;
- Вывоз ТБО - 62,0 тыс.тенге ;
- Услуги дератизации – 6,0 тыс.тенге;
-Стирка белья (студенческого общежития) -26,0 тыс.тенге.
-Техническое обслуживание охранной сигнализации -180,0 тыс.тенге
- Возврат в бюджет согласно акта проверки -11000,0 тыс.тенге.
- Курьерские услуги 2,0 тыс.тенге
- Размещение наружной рекламы на остановочных комплексах -161,0 тыс.тенге
-Объявление в газете -8,0 тыс.тенге;
- Страхование автотранспорта -33,0 тыс.тенге
- Обработка огнезащитным раствором деревянных конструкций-40,0 тыс.тенге
-Услуги по проведению энергетического аудита -210 0тыс.тенге;
-Услуги по тепловизионной съемке -210,0 тыс.тенге.
-Подписка на периодические издания на 2 полугодие 2016г.-339,0 тыс.тенге;
- Расчет тепловых нагрузок на отопление и горячее водоснабжение -140,0
тыс.тенге;
- Конкурс дизайнеров в АТУ -45,0 тыс.тенге;
-Банковские услуги-206,0 тыс.тенге.
И.о.директора Басенов Д.Б.
Гл.бухгалтер Ахметова А.А.
