Алматинский колледж автомобильной и модной индустрии
Отчет о доходах и расходах за 1 квартал 2020 года
| ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за1 квартал 2020 года | |||||
| ГККП Алматинский государственный колледж новых технологий | |||||
| (наименование организации образования) тыс.тенге | |||||
| Наименование | План на 2020 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | в том | ||
| январь | февраль | март | |||
| ДОХОДЫ | |||||
| Финансирование из бюджета | 533 644 | 160 190 | 13 201 | 85 331 | 61 658 |
| Поступление средств от спонсорской помощи | |||||
| Поступление средств от платных услуг | 38480 | 9 958 | 7001 | 1506 | 1 451 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 572 124 | 170 148 | 20 202 | 86 837 | 63 109 |
| РАСХОДЫ | |||||
| РАСХОДЫ бюджетных средств | 533 644 | 137 130 | 13 201 | 80 158 | 43 771 |
| Оплата труда | 269 504 | 56 997 | 38 219 | 18 778 | |
| Компенсационные выплаты | 8 227 | 0 | |||
| Социальный налог | 16 664 | 3 497 | 2 345 | 1152 | |
| Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 8 421 | 1 479 | 978 | 501 | |
| Соц.мед.страхование в гос. фонд мед. страхования | 4 815 | 1 594 | 1 133 | 461 | |
| Коммунальные услуги | 25201 | 7 650 | 4 980 | 2670 | |
| Приобретение ОС | 0 | ||||
| Приобретение хозяйственных товаров | 2230 | 1 416 | 1 416 | ||
| Приобретение прочих товаров | 4551 | 2 888 | 2 058 | 830 | |
| приобретение топлива,ГСМ | 1505 | 1 505 | 1505 | ||
| приобретение медикаментов | 260 | 0 | |||
| Стипендия | 120523 | 41 873 | 13 201 | 15 623 | 13049 |
| Трансферты физ.лицам | 62500 | 16 369 | 12 578 | 3791 | |
| Прочие работы услуги | 7763 | 1 804 | 801 | 1003 | |
| Банковские услуги | 1480 | 58 | 27 | 31 | |
| РАСХОДЫ средств от платных услуг | 38 480 | 16 189 | 0 | 7 629 | 8 560 |
| Оплата труда | 22515 | 9 345 | 6 230 | 3115 | |
| Компенсационные выплаты | |||||
| Социальный налог | 1351 | 561 | 374 | 187 | |
| Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 788 | 327 | 218 | 109 | |
| Соц.мед.страхование в гос. фонд мед. страхования | 450 | 187 | 125 | 62 | |
| Коммунальные услуги | 0 | ||||
| Приобретение хозяйственных товаров | 0 | ||||
| Приобретение прочих товаров | 0 | ||||
| Прочие работы услуги | 10656 | 5 081 | 5081 | ||
| Приобретение ОС | 2600 | 670 | 670 | ||
| Оплата участия в различных конкурсах | |||||
| Банковские услуги | 120 | 18 | 12 | 6 | |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 572 124 | 153 319 | 13 201 | 87 787 | 52 331 |
| Директор___________________ | Д.Басенов | ||||
| Главный бухгалтер__________ | А.Ахметова | ||||
| Пояснительная записка | |||||||||
| к отчету о доходах и расходах за 1 квартал 2020года по ГККП Алматинский государственный колледж новых технологийУправления образования г. Алматы | |||||||||
| Местонахождение организации | г.Алматы,ул.Толе би 287Б | ||||||||
| I.Доходы за 1 квартал 2020 года составили 170149,0 тыс.тенге, из них: | |||||||||
| из бюджета 160190,0 тыс.тенге | |||||||||
| II.Расходы за 1 квартал 2020года составили 153319,0 тыс.тенге | |||||||||
| 1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компенсационных выплат:73987,0 тыс.тенге, из них | |||||||||
| а) оплата труда-66342,0 тыс.тенге | |||||||||
| б) компенсационные выплаты – тыс.тенге | |||||||||
| в) социальный налог –4058,0 тыс.тенге | |||||||||
| г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования -1806,0 тыс.тенге | |||||||||
| д) социальные медицинские отчисления и взносы в гос.фонд мед. страхования -1781,0 тыс.тенге | |||||||||
| 2. Коммунальные услуги (151,152) - 7650,0 тыс.тенге | |||||||||
| - отопление - 4000 тыс.тенге | |||||||||
| - горячая вода – 300,0 тыс.тенге | |||||||||
| - холодная вода -220,0 тыс.тенге | |||||||||
| - канализация - 100,0 тыс.тенге | |||||||||
| - электроэнергия – 2600,0 тыс.тенге | |||||||||
| - услуги связи – 430,0 тыс.тенге | |||||||||
| 3. Приобретение ОС -670,0 тыс.тенге : | |||||||||
| - доски маркерные,доски магнитно-маркерные,набор инструментов на 119 предм., | |||||||||
| шлифмашинка элекрическая, пылесос, пистолет покрасочный - 670,0 тыс.тенге | |||||||||
| 4. Приобретение хозяйственных и прочих товаров: 4304,0 тыс.тенге | |||||||||
| - вода питьевая бутылированная,канцелярские ( ручки,реестры,карандаши,ножницы, | |||||||||
| скрепки,файлы и т.д.),сантехнические ( краны шаровые,смесители,краны-букса и т.д) | |||||||||
| замки мебельные, кафельный клей и т.д. | |||||||||
| 5. Приобретение топлива,ГСМ: Бензин АИ -95 -1505,0 тыс.тенге | |||||||||
| В аудиториях имеются диспенсера, по мере потребности они обеспечиваются бутилированной питьевой водой и одноразовыми стаканами. | |||||||||
| 6. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: 6961,0 тыс.тенге из них: | |||||||||
| -финансовые услуги банка - 76,0 тыс.тенге | |||||||||
| - вывоз мусора - | 173,0 тыс.тенге | ||||||||
| - стирка белья – 24,0 тыс.тенге | |||||||||
| - услуги по использованию (доступу) веб-портала ГЗ -159,0 тыс.тенге | |||||||||
| - дератизация и дезинсекция -60,0 тыс.тенге | |||||||||
| - расчет договорного объема водопотребления -40,0 тыс.тенге | |||||||||
| - тех.обслуживание пожарной сигнализации - 49,0 тыс.тенге | |||||||||
| - Обучение и проверка знаний специалистов,работников опасных производственных объектов по вопросам электробезопасности - 24,0 тыс.тенге | |||||||||
| - обработка деревянных конструкций противопожарным раствором - 650,0 тыс.тенге | |||||||||
| - Участие в семинаре Час кадровика - 13,0 тыс.тенге | |||||||||
| - Установка пластиковых окон,дверей,малярные работы в корпусах 5081,0 тыс.тенге | |||||||||
| - Консультационные услуги по разработке проекта Учетной политики-100,0 тыс.тенге | |||||||||
| - Оказание консультационных услуг по формированию электронного плана развития- 200,0 тыс.тенге | |||||||||
| - Услуги доступа к сетевой сети интернет - 257,0 тыс.тенге | |||||||||
| - Тренинг по программе: "Антитеррористическая подготовка"-55,0 тыс.тенге | |||||||||
| 7 Выплачена стипендия - 41873,0 тыс.тенге | |||||||||
| 8. Питание -11088,0 тыс.тенге, компенсация за проезд - 5281,0 тыс.тенге | |||||||||
| Директор: | Д.Басенов | ||||||||
| Гл.бухгалтер: | А.Ахметова | ||||||||
