Отчет о доходах и расходах за 4 квартал 2018 года

	ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 4 квартал 2018 года
ОО Сообщество родителей"Алматинского колледжа новых технологий"
	(наименование организации образования)							(тыс.тенге)
Наименование	План на 2018 год	Сумма доходов и расходов за 1 квартал	Сумма доходов и расходов за 2 квартал	Сумма доходов и расходов за 3 квартал	Сумма доходов и расходов за 4 квартал	в том
Наименование	План на 2018 год	Сумма доходов и расходов за 1 квартал	Сумма доходов и расходов за 2 квартал	Сумма доходов и расходов за 3 квартал	Сумма доходов и расходов за 4 квартал	октябрь	ноябрь	декабрь
ДОХОДЫ
Поступление средств	45419	5090	15902	15357	7 582	583	2044	4 955
ВСЕГО ДОХОДОВ	45 419	5 090	15 902	15 357	7 582	583	2044	4 955
РАСХОДЫ
РАСХОДЫ средств	45 419	7 269	8 027	23 907	6 216	3 547	1 228	1 442
Оплата труда	1 298	300	300	300	300	100	100	100
Компенсационные выплаты					99	99
Социальный налог	90	22	22	24,9	21	4,6	5,4	10,8
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования	30	5	5	6,9	13	5,8	3,1	4,0
Социальные мед.отчисления в гос. фонд мед. страхования	14	2	2	2,7	7	4,3	1,5	1,5
Коммунальные услуги(аренда)	342	104	77	80	80	20	53	7,4
Приобретение прочих товаров	15965	3169	3593	6 267	2 936	1 255	681	1000
Приобретение спорттоваров	0			0	0
Приобретение основных средств	4696	448	764	3 452	32	32,0
Прочие работы услуги	22887	3199	3224	13 760	2 704	2 019	381	304
Банковские услуги	97	20	40	13	24	7	3	14
ВСЕГО РАСХОДОВ	45 419	7 269	8 027	23 907	6 216	3 547	1 228	1 442

Председатель						Шевцов С.А.

Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах за 4квартал 2018г. по

ОО Сообщество родителей АКНТ

Местонахождение организации г.Алматы,ул.Толе би 285/5

Остаток денежных средств на 01.01.2018г.составил 6864 ,0 тыс.тенге

I.Доходы за 4 квартал 2018 года составили 7582,0 тыс.тенге

II.Расходы за 4 квартал составили

6216,0 тыс.тенге

1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компен-х выплат: 440 тыс.тенге, из них

а) оплата труда-

300,0 тыс.тенге

б) компенсационные выплаты – 99,0 тыс. тенге

в) социальный налог – 21,0 тыс.тенге

г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования 13,0тыс.тенге

д) социальные мед.отчисления в гос.фонд мед. страхования - 7,0тыс.тенге

2. Аренда помещения и компенсация коммунальных услуг - 80,0 тыс.тенге

3.Приобретение прочих запасов (149): 2936,0 тыс.тенге

хозяйственные ,сантехнические,электротовары,швейная фурнитура,

канц.товары, светильники,шкафы, вешалка, подставка для бумажного полотенца,

шины ,диски ,ткани, нитки, запчасти, заклепки ,краски, мешки,набор инструментов,

замок, футболки, новогодние игрушки ,кабель, флаг,перчатки, гардеробные номера, переплет,

шурупы, грунт,термометр дез.средства и.т.д

4.Приобретены основные средства 32 тыс.тенге:

Циркуляционный насос-32,0 тыс.тенге

5. Оплата прочих услуг и работ (159) составила: 2728,0 тыс.тенге, из них:

Изготовление стенда и банера

23,0 тыс.тенге

Демонтаж и монтаж работы заземления в здании УПЦ-38 тыс.тенге

за проведение ревизии ВРУ-0,4 кв,кабельных ящиков,силовых распределительных шкафов,

электр-х щитов,щитов освещения и щитов аварийного освещения-941,0 тыс. тенге

ремонт регулятора перепада давления в зд УПЦ-30,0 тыс. тенге

сервисное обслуживание металлопластиковых окон-508 тыс.тенге

услуга санитарные (дератизация, дезинсекция)-50 тыс. тенге

выполнению технических работ 1С колледж проф-156,0 тыс. тенге

ремонт крыши и откосов в здании УПЦ-761,0 тыс. тенге

участие в конкурсе студентов "Магия стиля"-15 тыс. тенге

ремонт плиты электродвигателя въездных ворот-20,0 тыс. тенге

услуги по вывозу и утилизации списанных ОС-108 тыс. тенге

изготовления стенда-50 тыс. тенге

Услуги ОФД абоненская плата 4,0 тыс.тенге

Банковские услуги 24,0 тыс.тенге.