Отчет о доходах и расходах за 4 квартал 2017 года

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 4 квартал 2017 года
ОО Сообщество родителей"Алматинского колледжа новых технологий"
	(наименование организации образования)							(тыс.тенге)
Наименование	План на 2017 год	Сумма доходов и расходов за 1 квартал	Сумма доходов и расходов за 2 квартал	Сумма доходов и расходов за 3квартал	Сумма доходов и расходов за 4квартал	в том
Наименование	План на 2017 год	Сумма доходов и расходов за 1 квартал	Сумма доходов и расходов за 2 квартал	Сумма доходов и расходов за 3квартал	Сумма доходов и расходов за 4квартал	октябрь	ноябрь	декабрь
ДОХОДЫ
Поступление средств	34866	3114	14275	10999	6 478	1273	2502	2 703
ВСЕГО ДОХОДОВ	34 866	3 114	14 275	10 999	6 478	1273	2502	2703
РАСХОДЫ
РАСХОДЫ средств	28 587	3 476	3 364	16 465	5 273	2 377	1 708	1 189
Оплата труда	1 200	300	300	300	300	100	100	100
Компенсационные выплаты
Социальный налог	121	25	45	26	26	8	9	9
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования	31	7	7	7	7	2	2	3
Социальные мед.отчисления в гос. фонд мед. страхования				1,5	1,5	0,5	0,5	0,5
Коммунальные услуги(аренда)	344	76	93	81	94	30	30	34
Приобретение прочих товаров	4966	286	702	2 008	1 970	943	524	503
Приобретение спорттоваров	112	112		0	0	0,0	0,0	0,0
Приобретение основных средств	898	294			604		444,0	160,0
Прочие работы услуги	20793	2 353	2 171	14 006	2 251	1 283	591	377
Банковские услуги	122	23	46	35	19	10	7	2
ВСЕГО РАСХОДОВ	28 587	3 476	3 364	16 464,5	5 272,5	2 377	1 708	1 189

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 4 квартал по
ОО Сообщество родителей АКНТ
Местонахождение организации г.Алматы,ул. Толеби 185/5
I.Доходы за 4 квартал 2017 года составили 6478,0 тыс.тенге
II.Расходы за 4 квартал составили			5283,5 тыс.тенге
1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компен-х выплат: 334,5 тыс.тенге, из них
а) оплата труда-		300,0 тыс.тенге
б) компенсационные выплаты –
в) социальный налог – 26,0 тыс.тенге
г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования - 7,0 тыс.тенге
д) социальные мед.отчисления в гос.фонд мед. страхования - 1,5 тыс.тенге
2. Аренда помещения -94,0 тыс.тенге
3.Приобретение прочих запасов (149): 1970,0 тыс.тенге
швейная фурнитура, ткань для спец.одежды для ТОР и РТ,светильники,краски, пледы,
тент,термометр ртутный, материалы д/субботных работ, посадочные материалы,
сифоны, гофра в административный корпус, для приготовления тумбочки (флюрогр),
мотор с редуктором, ведро мусарное, провод, наконечники д/шв. машинок,лампочки,
двери металлические, новогодние материалы,радиотелефон,стенды,замки навесные,
громкоговоритель, клей, лампы, материалы, кран, вертикальные жалюзи,дневник
по практике.
4.Приобрение ОС - 604,0 тыс.тенге
Принтер лазерный, компьютеры, стулья, кресло,проектор
5. Оплата прочих услуг и работ (159) составила: 2270,0 тыс.тенге, из них:
Монтаж лотков канализации спорт площадки, неисправн-ть на пожарном гидранте,
устранение аварийной ституации 1294,0 тыс.тенге
изготовление и монтаж водосточной ситемы, монтаж снегозадержателей 530,0 тыс.тенге
вывоз мусора -90,0 тыс.тенге
Медицинский осмотр - 159,0 тыс.тенге
дератизация и дезинсекция -10,0 тыс.тенге
распечатка -30,0 тыс.тенге
шиномонтажные услуги -19,0 тыс.тенге
билеты -40,0 тыс.тенге
услуги диагностики -22,0 тыс.тенге
изготовление стеклопакета -26,0 тыс.тенге
конкурс между студентами,сувениры для участников -25,0 тыс.тенге
абонплата за Интернет -6,0 тенге
Банковские услуги 19,0 тыс.тенге.
	Председатель			Абубекерова З.Х.