Отчет о доходах и расходах за 3 квартал 2018 года

	ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 3 квартал 2018 года
ОО Сообщество родителей"Алматинского колледжа новых технологий"
	(наименование организации образования)						(тыс.тенге)
Наименование	План на 2018 год	Сумма доходов и расходов за 1 квартал	Сумма доходов и расходов за 2 квартал	Сумма доходов и расходов за 3 квартал	в том
Наименование	План на 2018 год	Сумма доходов и расходов за 1 квартал	Сумма доходов и расходов за 2 квартал	Сумма доходов и расходов за 3 квартал	июль	август	сентябрь
ДОХОДЫ
Поступление средств	40893	5090	15902	15357	1035	12655	1 667
ВСЕГО ДОХОДОВ	40 893	5 090	15 902	15 357	1035	12655	1 667
РАСХОДЫ
РАСХОДЫ средств	40 893	7 269	8 027	23 907	10 395	4 391	9 136
Оплата труда	1 350	300	300	300	100	130	85
Компенсационные выплаты
Социальный налог	128	22	22	24,9	7,4	9,0	8,5
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования	21	5	5	6,9	1,7	2,5	2,7
Социальные мед.отчисления в гос. фонд мед. страхования	9	2	2	2,7	0,7	0,7	1,3
Коммунальные услуги(аренда)	355	104	77	80	20	53	7,4
Приобретение прочих товаров	13700	3169	3593	6 267	591	839	4837
Приобретение спорттоваров	0			0
Приобретение основных средств	4700	448	764	3 452	2 605,0		847
Прочие работы услуги	20500	3199	3224	13 760	7 065	3 355	3340
Банковские услуги	130	20	40	13	4	2	7
ВСЕГО РАСХОДОВ	40 893	7 269	8 027	23 907	10 395	4 391	9 136

Председатель					Шевцов С.А.

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 3квартал 2018г. по
	ОО Сообщество родителей АКНТ
Местонахождение организации г.Алматы,ул.Толе би 285/5
Остаток денежных средств на 01.01.2018г.составил 6864 ,0 тыс.тенге
I.Доходы за 3 квартал 2018 года составили 15357,0 тыс.тенге
II.Расходы за 3 квартал составили				23907,0 тыс.тенге
1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компен-х выплат: 334,5 тыс.тенге, из них
а) оплата труда-		300,0 тыс.тенге
б) компенсационные выплаты –
в) социальный налог – 24,9 тыс.тенге
г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования -6,9тыс.тенге
д) социальные мед.отчисления в гос.фонд мед. страхования - 2,7тыс.тенге
2. Аренда помещения и компенсация коммунальных услуг - 77,0 тыс.тенге
3.Приобретение прочих запасов (149): 6267,0 тыс.тенге
хозяйственные ,сантехнические,электротовары,швейная фурнитура,
канц.товары, светильники, фанера,дверное полотно, дез.средства,
картриджи лазерные,жалюзи вертикальные и т.д.
4.Приобретены основные средства 3452,0 тыс.тенге:
компьютеры,проекторы,мониторы- 3452,0 тыс.тенге
5. Оплата прочих услуг и работ (159) составила: 13760,0 тыс.тенге, из них:
промывка систем отопления			238,0 тыс.тенге
стирка ковров		46,0 тыс.тенге
контекная реклама 150,0тыс.тенге
медицинские услуги 159,0тыс.тенге
утепление стены токарного цеха 120,0 тыс.тенге
организация узла учета тепловой энергии 838,0 тыс.тенге
утепление крыши		892,0 тыс.тенге
ремонт потолка УПЦ 1898,0 тыс.тенге
ремонт входной группы 1929,0 тыс.тенге
отделочные работы студ. общежития 3961,0 тыс.тенге
ремонт лестничного марша УПЦ 1 этаж 1375,0 тыс.тенге
ремонт коридора 2 этажа и террассы 1038,0 тыс.тенге
ремонт крыши и откосов в здании УПЦ 818,0 тыс.тенге
замена труб отопления 88,0 тыс.тенге
флюраграфическое обследование студентов 49,0 тыс.тенге
Услуги ОФД абоненская плата 4,0 тыс.тенге
изготовление журналов для регистрации абитуриентов 8,0 тыс.тенге
изготовление бумаги для заметок для книжной карточки 10,0 тыс.тенге
испытание защитных средств 11,0 тыс.тенге
установка защитных средств с автозапуском 98,0 тыс.тенге
услуга эвакуатора 7,0 тыс.тенге
замена механизма часов 7,0 тыс.тенге
оплата госпошлины 16,0 тыс.тенге
Банковские услуги 13,0 тыс.тенге.

	Председатель				Абубекерова З.Х.