Отчет о доходах и расходах за 3 квартал 2017 года

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 3 квартал 2017 года
ОО Сообщество родителей"Алматинского колледжа новых технологий"
	(наименование организации образования)						(тыс.тенге)
Наименование	План на 2017 год	Сумма доходов и расходов за 1 квартал	Сумма доходов и расходов за 2 квартал	Сумма доходов и расходов за 3квартал	в том
Наименование	План на 2017 год	Сумма доходов и расходов за 1 квартал	Сумма доходов и расходов за 2 квартал	Сумма доходов и расходов за 3квартал	июль	август	сентябрь
ДОХОДЫ
Поступление средств	34520	3114	14275	10999	110	9290	1 659
ВСЕГО ДОХОДОВ	34 520	3 114	14 275	10 999	110	9290	1659
РАСХОДЫ
РАСХОДЫ средств	34 520	3 476	3 364	16 464	989	6 696	8 780
Оплата труда	1 200	300	300	300	100	100	100
Компенсационные выплаты
Социальный налог	121	25	45	25	8	8	9
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования	31	7	7	7	2	2	3
Социальные мед.отчисления в гос. фонд мед. страхования				1,5	0,5	0,5	0,5
Коммунальные услуги(аренда)	400	76	93	81	20	27	34
Приобретение прочих товаров	7974	286	702	2 008	467	443	1098
Приобретение спорттоваров	250	112		0	0,0	0,0	0,0
Приобретение основных средств	294	294		0	0,0	0,0	0,0
Прочие работы услуги	24000	2 353	2 171	14 006	387	6 106	7513
Банковские услуги	250	23	46	35	4	9	22
ВСЕГО РАСХОДОВ	34 520	3 476	3 364	16 463,5	989	6 696	8 780

Председатель					Абубекерова З.Х.

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 3 квартал по
	ОО Сообщество родителей АКНТ
Местонахождение организации г.Алматы,ул.Жандосова 60А

I.Доходы за 3 квартал 2017 года составили 10999,0 тыс.тенге
II.Расходы за3 квартал составили				16463,5 тыс.тенге
1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компен-х выплат: 333,5 тыс.тенге, из них
а) оплата труда-		300,0 тыс.тенге
б) компенсационные выплаты –
в) социальный налог – 25,0 тыс.тенге
г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования - 7,0 тыс.тенге
д) социальные мед.отчисления в гос.фонд мед. страхования - 1,5 тыс.тенге
2. Аренда помещения -81,0 тыс.тенге
3.Приобретение прочих запасов (149): 2008,0 тыс.тенге
швейная фурнитура, флаера, студенческие билеты,зачетные книжки,
журналы теоретического обучения,футболки, бейсболки для поездки на EXSPO,
вода питьевая бутылированная,обивочная ткань для перетяжки стульев,
светильники,электротовары,мебельная фурнитура,стройматериалы,
шины,1С Бухгалтерия 8.3, дез.средства,ветошь
4. Оплата прочих услуг и работ (159) составила: 14041,0 тыс.тенге, из них:
Текущий	ремонт	общежития и спортзала			5817,0 тыс.тенге
Текущий	ремонт	помещений УПЦ			819,0 тыс.тенге
Текущий	ремонт	стен и кровли костоправного цеха,штукатурка стены
УПЦ 1049,0 тыс.тенге
Демонтаж и монтаж металлической перегородки на площадке общежития 70,0 тыс.тенге
Вывоз мусора и планировка территории автостоянки 155,0 тыс.тенге
Восстановление внутреннего контура заземления здания УПЦ 1586,0 тыс.тенге
Асфальтирование территории колледжа и монтаж арыка УПЦ 1360,0 тыс.тенге
Ремонты	по замене кабеля		530,0 тыс.тенге
Электромонтажные работы по монтажу внутренней электропроводки 652,0 тыс.тенге
Поставка,монтаж и пуско наладка систем автоматической пожарной
сигнализации 158,0 тыс.тенге
Монтаж лотков для ливневой канализации спортплощадки 1485,0 тыс.тенге
Ремонт трансформатора 319,0 тыс.тенге
абонплата за Интернет -6,0 тенге
Банковские услуги 35,0 тыс.тенге.
	Председатель				Абубекерова З.Х.