ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 1 квартал 2018 года
|
|||||
ОО Сообщество родителей"Алматинского колледжа новых технологий"
|
|||||
|
(наименование организации образования)
|
(тыс.тенге)
|
|||
Наименование
|
План на 2018 год
|
Сумма доходов и расходов за 1 квартал
|
в том
|
||
январь
|
февраль
|
март
|
|||
ДОХОДЫ
|
|||||
Поступление средств
|
35000
|
5090
|
3943
|
884
|
263
|
ВСЕГО ДОХОДОВ
|
35 000
|
5 090
|
3943
|
181
|
272
|
РАСХОДЫ
|
|||||
РАСХОДЫ средств
|
35 000
|
7 269
|
2 063
|
2 736
|
2 471
|
Оплата труда
|
1 350
|
300
|
100
|
100
|
100
|
Компенсационные выплаты
|
|
|
|
|
|
Социальный налог
|
128
|
22
|
7,4
|
7,4
|
7,4
|
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования
|
21
|
5
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
Социальные мед.отчисления в гос. фонд мед. страхования
|
9
|
2
|
0,7
|
0,7
|
0,7
|
Коммунальные услуги(аренда)
|
400
|
104
|
21
|
20
|
63
|
Приобретение прочих товаров
|
8292
|
3 169
|
906
|
1 096
|
1167
|
Приобретение спорттоваров
|
250
|
0
|
|
|
|
Приобретение основных средств
|
2300
|
448
|
448,0
|
|
|
Прочие работы услуги
|
22000
|
3 199
|
568
|
1 506
|
1125
|
Банковские услуги
|
250
|
20
|
10
|
4
|
6
|
ВСЕГО РАСХОДОВ
|
35 000
|
7 269
|
2 063
|
2 736
|
2 471
|
Пояснительная записка | ||||||||
к отчету о доходах и расходах за 1 квартал 2018г. по | ||||||||
ОО Сообщество родителей АКНТ | ||||||||
Местонахождение организации г.Алматы,ул.Толе би 285/5 | ||||||||
Остаток денежных средств на 01.01.2018г.составил 6864 ,0 тыс.тенге | ||||||||
I.Доходы за 1 квартал 2018 года составили 5090,0 тыс.тенге | ||||||||
II.Расходы за 1 квартал составили | 7269,0 тыс.тенге | |||||||
1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компен-х выплат: 329,0 тыс.тенге, из них | ||||||||
а) оплата труда- | 300,0 тыс.тенге | |||||||
б) компенсационные выплаты – | ||||||||
в) социальный налог – 22,0 тыс.тенге | ||||||||
г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования -5,0 тыс.тенге | ||||||||
д) социальные мед.отчисления в гос.фонд мед. страхования - 2,0 тыс.тенге | ||||||||
2. Аренда помещения - 104,0 тыс.тенге | ||||||||
3.Приобретение прочих запасов (149): 3169,0 тыс.тенге | ||||||||
хозяйственные ,сантехнические,электротовары,швейная фурнитура,жидкое мыло, | ||||||||
дросселя, светильники, дневники по практике,фанера,дверное полотно, дез.средства, | ||||||||
картридер, памятные подарки для участников городского конкурса Willd Skils | ||||||||
билеты студентам активистам на концерт.,программа 1С Проф Колледж. | ||||||||
4.Приобретены основные средства 448,0 тыс.тенге: | ||||||||
Плоттер Canon iPF 770 на сумму 448,0 тыс.тенге. | ||||||||
5. Оплата прочих услуг и работ (159) составила: 3199,0 тыс.тенге, из них: | ||||||||
изготовление табличек,визиток -81,0 тыс.тенге | ||||||||
техническая экспертиза ТС | 150,0 тыс.тенге | |||||||
услуги шиномонтажного цеха 26,0 тыс.тенге | ||||||||
предоплата за изготовление ворот откатных решетчатых | 265,0 тыс.тенге | |||||||
текущий ремонт душивых кабин | 776,0 тыс.тенге | |||||||
монтаж, наладка систем видеонаблюдения | в студ.общежитии 1872,0 тыс.тенге | |||||||
абонплата за Интернет -4,0 тенге | ||||||||
поздравления ветеранов Ленинградской блокады на основании | ||||||||
телефонограммы Акимата Ауэзов р-на 25,0 тыс.тенге | ||||||||
Банковские услуги 20,0 тыс.тенге. | ||||||||
Председатель | Абубекерова З.Х. |