Отчет о доходах и расходах за 2 квартал 2018 года

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за2 квартал 2018 года
ОО Сообщество родителей"Алматинского колледжа новых технологий"
	(наименование организации образования)					(тыс.тенге)
Наименование	План на 2018 год	Сумма доходов и расходов за 1квартал	Сумма доходов и расходов за 2 квартал	в том
Наименование	План на 2018 год	Сумма доходов и расходов за 1квартал	Сумма доходов и расходов за 2 квартал	апрель	май	июнь
ДОХОДЫ
Поступление средств	35000	5090	15902	893	5095	9 914
ВСЕГО ДОХОДОВ	35 000	5 090	15 902	893	181	272
РАСХОДЫ
РАСХОДЫ средств	35 000	7 269	8 027	2 686	2 456	2 886
Оплата труда	1 350	300	300	100	100	100
Компенсационные выплаты
Социальный налог	128	22	22	7,4	7,4	7,4
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования	21	5	5	1,7	1,7	1,7
Социальные мед.отчисления в гос. фонд мед. страхования	9	2	2	0,7	0,7	0,7
Коммунальные услуги(аренда)	400	104	77	25	26	26
Приобретение прочих товаров	8292	3169	3 593	1 330	1 096	1167
Приобретение спорттоваров	250		0
Приобретение основных средств	2300	448	764	298,0	40	426
Прочие работы услуги	22000	3199	3 224	918	1 172	1134
Банковские услуги	250	20	40	5	12	23
ВСЕГО РАСХОДОВ	35 000	7 269	8 027	2 686	2 456	2 886

Председатель				Абубекерова З.Х.

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 2квартал 2018г. по
	ОО Сообщество родителей АКНТ
Местонахождение организации г.Алматы,ул.Толе би 285/5
Остаток денежных средств на 01.01.2018г.составил 6864 ,0 тыс.тенге
I.Доходы за 2 квартал 2018 года составили 15902,0 тыс.тенге
II.Расходы за 2 квартал составили				8021,0 тыс.тенге
1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компен-х выплат: 329,0 тыс.тенге, из них
а) оплата труда-		300,0 тыс.тенге
б) компенсационные выплаты –
в) социальный налог – 22,0 тыс.тенге
г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования -5,0 тыс.тенге
д) социальные мед.отчисления в гос.фонд мед. страхования - 2,0 тыс.тенге
2. Аренда помещения и компенсация коммунальных услуг - 77,0 тыс.тенге
3.Приобретение прочих запасов (149): 3593,0 тыс.тенге
хозяйственные ,сантехнические,электротовары,швейная фурнитура,
канц.товары, светильники, фанера,дверное полотно, дез.средства,
картриджи лазерные, призы- победителям конкурса проф мастер
лучший по квалификации "Техник механик" компетенции"Ремонт и обслуживание
легковых автомобилей ",лицензия 1С Проф Колледж,
макет АК-74 в комплекте .
4.Приобретены основные средства 764,0 тыс.тенге:
компьютер,фотоаппарат,муз.центр в актовый зал -764,0 тыс.тенге
5. Оплата прочих услуг и работ (159) составила: 3264,0 тыс.тенге, из них:
изготовление табличек,визиток,листовки,бейджиков,баннера -181,0 тыс.тенге
техническая экспертиза ТС и оргтехники200,0 тыс.тенге
услуги по вывозу и утилизации ОС 108,0 тыс.тенге
окончательный расчет за изготовление ворот откатных решетчатых						114,0 тыс.тенге
профил. испытания электросетей				1520,0 тыс.тенге
контексная и таргетинговая реклама 450,0 тыс.тенге
абонплата за Интернет -2,0 тенге
ауызашар для студентов прож-х в общ-ии -49,0 тыс.тенге
испытания силового кабеля,			замена реле напряжения фаз 114,0 тыс.тенге
за участие в Международном конкурсе молодых дизайнеров модельеров
Жас-Өркен 2018г -30,0 тыс.тенге
реставрация домбр 45,0 тыс.тенге
ревизия кровли здания Учебный корпус 213,0 тыс.тенге
билеты студентам активистам на концерт 152,0 тыс.тенге
установка My Test Pro 36,0 тыс.тенге
рестоврация костюмов 10,0 тыс.тенге
Банковские услуги 40,0 тыс.тенге.

	Председатель				Абубекерова З.Х.