Алматы автомобиль және сән индустриясы колледжі
Кірістер мен шығыстар туралы есеп 4-тоқсан 2016 жыл
|
2016 жылдың 4 тоқсанда табыстар және шығындар туралы есеп беру
|
||||||||
|
Алматы мемлекеттік жаңа технология колледжі МКҚК
|
|
|||||||
|
|
(білімнің ұйымының атауы)
|
|
|
|
(мың.тенге)
|
|||
|
Атау
|
2016жылга жоспар
|
1 тоқсандағы табыстың және шығынның сомасы
|
2 тоқсандағы табыстың және шығынның сомасы
|
3 тоқсандағы табыстың және шығынның сомасы
|
4 тоқсандағы табыстың және шығынның сомасы
|
соның
|
||
|
қазан
|
қараша
|
желтоқсан
|
||||||
|
ТАБЫСТАР
|
||||||||
|
Бюджеттен қаржылық
|
385 686
|
93 464
|
77 958
|
86 142
|
128 122
|
42 694
|
28 419
|
57 009
|
|
Ақы-пұлдың түсімі демеушінің көмегінен
|
21631
|
12407
|
9224
|
0
|
|
|
|
|
|
Есептік есепшотта ақылыдан қызмет атқарулар жылдың түбіне ақшалы ақы-пұлдың қалдығы
|
8187
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ақы-пұлдың түсімі ақылы қызмет атқарулардан
|
56836
|
8921
|
15579
|
14 372
|
17 964
|
4502
|
6161
|
7 301
|
|
НЕБӘРІ ТАБЫСТАРДЫҢ
|
472 340
|
114 792
|
102 761
|
100 514
|
146 086
|
47 196
|
34 580
|
64 310
|
|
ШЫҒЫСТАР
|
||||||||
|
Бюджеттік қаражат шығындары
|
380 366
|
93 464
|
77 958
|
86 142
|
122 802
|
37 937
|
29 232
|
55 633
|
|
Еңбекке ақы төлеу
|
205 182
|
47261
|
43655
|
47698
|
66 568
|
15 322
|
15 322
|
35 924
|
|
Өтемақылық төлемдер
|
4 425
|
|
1327
|
3098
|
0
|
|
|
|
|
Әлеуметтік алым |
14 336
|
3569
|
3416
|
3362
|
3 989
|
918
|
918
|
2153
|
|
Әлеуметтік аударымдар арада мемл. әлеум. қоры. сақтандырулар
|
10 267
|
2975
|
1733
|
2235
|
3 324
|
765
|
765
|
1794
|
|
Коммуналдық қызмет атқарулар
|
3646
|
1018
|
834
|
708
|
1 086
|
362
|
362
|
362
|
|
Шаруашылық тауарларды сатып алу
|
193
|
|
22
|
96
|
75
|
75
|
|
|
|
Кеңсе тауарларын сатып алу
|
460
|
180
|
|
140
|
140
|
|
140
|
|
|
отын,ЖАНАР-жағар май сатып алу
|
700
|
175
|
175
|
175
|
175
|
|
|
175
|
|
дәрі-дәрмектер сатып алу
|
205
|
52
|
51
|
102
|
0
|
|
|
|
|
Стипендия
|
110189
|
33261
|
24759
|
24074
|
28 095
|
9 365
|
9 365
|
9365
|
|
Трансферттер жеке тұлғаларға
|
20377
|
4698
|
1611
|
4154
|
9 914
|
5 319
|
2 260
|
2335
|
|
Өзге де жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді
|
10111
|
225
|
300
|
225
|
9 361
|
5 786
|
75
|
3500
|
|
Банктік қызмет
|
275
|
50
|
75
|
75
|
75
|
25
|
25
|
25
|
|
ақылы қызметтерден түскен қаражаттыШЫҒЫСТАР
|
81 475
|
21 318
|
24 723
|
13 888
|
21 546
|
5 879
|
6 723
|
8 944
|
|
Еңбекке ақы төлеу
|
30334
|
8836
|
6000
|
9 558
|
5 940
|
1 980
|
1 980
|
1980
|
|
Өтемақылық төлемдер
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Әлеуметтік алым |
1815
|
489
|
489
|
516
|
321
|
107
|
107
|
107
|
|
Әлеуметтік аударымдар арада мемл. әлеум. қоры. сақтандырулар
|
1512
|
408
|
408
|
429
|
267
|
89
|
89
|
89
|
|
Коммуналдық қызмет атқарулар
|
16312
|
3807
|
3762
|
1 518
|
7 225
|
1 264
|
1 783
|
4178
|
|
Шаруашылық тауарларды сатып алу
|
5308
|
298
|
640
|
1 449
|
2 921
|
1 321
|
625
|
975
|
|
Кеңсе тауарларын сатып алу
|
795
|
150
|
232
|
38
|
375
|
|
375
|
|
|
Өзге де жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді
|
10585
|
4729
|
2016
|
|
3 840
|
983
|
1 690
|
1167
|
|
Жабдықтарды сатып алу
|
207
|
76
|
|
|
131
|
|
34
|
97
|
|
әр түрлі сайыстарда қатысып төлем
|
45
|
|
45
|
|
0
|
|
|
|
|
Банктік қызмет
|
1069
|
32
|
131
|
380
|
526
|
135
|
40
|
351
|
|
Бюджетке қайтару
|
13493
|
2493
|
11000
|
|
|
|
|
|
|
НЕБӘРІ ШЫҒЫСТАР
|
461 841
|
114 782
|
102 681
|
100 030
|
144 348
|
43 816
|
35 955
|
64 577
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Директор: Д.Басенов
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бас бухгалтер: А.Ахметова
|
||||||||
|
Түсіндірме жазба
|
|||||||||||
|
Алматы қаласы білім Басқармасының МКҚК Алматы мемлекеттік жаңа технология колледжі
|
|||||||||||
|
4 тоқсанда 2016 жылғы бойынша кірістер және шығыстар туралы есеп
|
|
|
|
||||||||
|
Ұйымның орналасқан жері Алматы қ., Төле би көшесі, 287а
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I.4 тоқсандағы 2016 жылдың кірістері 146086,0 мың.тенге құрады, соның ішіңде:
|
|
|
|||||||||
|
бюджеттен 128122,0 мың.тенге
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. 4 тоқсанда шығыстар 144348,0 мың. тенге құрады
|
|
|
|||||||||
|
1. Жалақы қоры ескере отырып, салық және өтемақы төлемдерін: 63458,0 мың.тенге, соның ішіңде
|
|
|
|||||||||
|
а) Еңбекке ақы төлеу-57669,0 мың.тенге
|
|
|
|||||||||
|
б)Өтемақылық төлемдер –
|
|
|
|||||||||
|
в)Әлеуметтік алым –3655,0 мың.тенге
|
|
|
|||||||||
|
г) Әлеуметтік аударымдар арада мемл. әлеум. қоры. сақтандырулар -2134,0 мың.тенге
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Коммуналдық қызметтерің атқару (151,152) - 8311,0 мың.тенге
|
|
|
|||||||||
|
- жылу - 3320,0мың.тенге
|
|
|
|||||||||
|
- ыстық су – 106,0 мың тенге
|
|
|
|||||||||
|
- суық су - 570,0 мың.тенге
|
|
|
|||||||||
|
- канализация - 270,0 мың.тенге
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
- электроэнергиясы – 3295,0 мың тенге
|
|
|
|||||||||
|
- байланыс кызметтер– 750,0 мың.тенге
|
|
|
|||||||||
|
3. Шаруашылық тауарларды сатып алу- 2966,0 мың.тенге
|
|
|
|||||||||
|
-қолғаптар (резеңке,гельді, х/б және сенбілік үшін) – 203,0 мың.тенге
|
|
|
|||||||||
|
-обтирочное полотно – 74,0 тыс.тенге
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
-сантехника.және электрлік(крандар,унитаз жинақ., автомат эл., кабель, розет.,выключ. және т. б.) – 2348,0 мың.тенге
|
|||||||||||
|
-кір жуғыш ұнтақ-37,0 мың.тенге
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
-сұйық сабын диспенсері– 13,0 мың.тенге
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
-қоқысқа арналған қаптар – 19,0 мың.тенге
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
-шамдар (ЛБ-40, энергия үнемдейтін) –
|
194,0 мыңтенге
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
-дезинфекциялау құралдары- 23,0мың тенге
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
-бір реттік стақандар – 13,0 мың.тенге
|
|
|
|||||||||
|
-швабралар– 10,0 мың тенге
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
-ши сыпырғышы– 32,0 мың.тенге
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Жай тауарларды сатып алу ( (149): -1016,0 мың.тенге
|
|
|
|
|
|
||||||
|
- А4 қағазы - 294,0 мың.тенге
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
-қабырға сағаты -61,0 мың.тенге
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
- канц.тауарлар (қаламдар,каранд., өшіргіш, файлдар, жақында., папкалар, регистрлер және т. б .) – 221,0 мың тенге
|
|||||||||||
|
- жеке компьютерге арналған колонкалар – 23,0 мың.тенге
|
|
|
|
|
|
||||||
|
- 2017ж. 1 жартыжылдығына мерзімді басылымдарға жазылу-417,0 мың тенге
|
|
|
|
||||||||
|
Аудиторияларда бар диспенсерге қарай қажеттіліктерін, олар қамтамасыз етіледі бөтелкедегі ауыз сумен және бір реттік стақанмен.
|
|
|
|||||||||
|
4. Өзге де қызметтер мен жұмыстар ақы төлеу (159): : 13201,0 мың.тенге құрады,соның ішіңде
|
|
||||||||||
|
-стипендия және қызметкерлерге еңбек ақысын карт-шоттарға аудару банктің қаржылық қызметтер – 486,0 мын.тенге қурады
|
|||||||||||
|
-қаржылық банктік қызмет көрсету - 115,0 мың.тенге
|
|||||||||||
|
Колледжде кешенді қауіпсіздік жүйесі орнатылған:
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
- күзет-дабыл беру жүйесі-
|
|
90,0 мың.тенге
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
-өрт сигнализациясы техн. қызмет көрсету - 59,0 мың.тенге
|
|
|
|||||||||
|
- бейнебақылау -90,0 мың.тенге
|
|
|
|||||||||
|
-қоқыс шығару -
|
77,0 тыс.тенге
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- дератизация и дезинсекция - 12,0 тыс.тенге
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
- нысанның күзетінің қызмет атқарулары – 628,0 мың.тенге
|
|
|
|
|
|
||||||
|
- екі элеватор тораптарын демонтаждау және бір ТҚП(блокты жылу пунктін) орнату - 5711,0 мың.тенге
|
|
||||||||||
|
- студенттік жатақханадағы кірің жуу- 80,0 мың.тенге
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
-шеберханалар ғимаратына техникалық сараптама жүргізу бойынша қызмет -1600,0 мың.тенге
|
|
|
|||||||||
|
- шеберханалар ғимаратының шатырын ағымдағы жөндеу-3425,0 мың.тенге
|
|
|
|
||||||||
|
- өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау -54,0мың.тенге
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
- перделерді химиялық тазалау-17,0 мың.тенге
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
-жұмыс берушінің міндетті сақтандыру -267,0 мың.тенге
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
- көтергішке техникалық қызмет көрсету -46,0 мың.тенге
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
- сайтқа редизайн жасау -145,0 мың.тенге
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
- қызметкерлерді даярлау және оқыту бойынша қызметтер -47,0 мың.тенге
|
|
|
|
|
|||||||
|
- трансформаторды техникалық тексеру -55,0 мың.тенге
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
-өлшеу жұмыстары және шеберхана ғимаратының шатырын ағымдағы жөндеуге ақау актісін жасау -189,0 мың.тенге
|
|||||||||||
|
- техникалық сараптама бойынша қызмет көрсету -8,0 мың тенге
|
|
|
|
|
|
||||||
|
5.Өзге де ағымдағы шығындар (спец 169): -Бөтелкелердегі ауыз су сатып алынды сомасы– 25,0 мың.тенге
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Директор: Д.Басенов
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бас бухгалтер: А.Ахметова
|
|||||||||||
