ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 4 квартал 2018 года | ||||||||
ОО Сообщество родителей"Алматинского колледжа новых технологий" | ||||||||
(наименование организации образования) | (тыс.тенге) | |||||||
Наименование | План на 2018 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | Сумма доходов и расходов за 2 квартал | Сумма доходов и расходов за 3 квартал | Сумма доходов и расходов за 4 квартал | в том | ||
октябрь | ноябрь | декабрь | ||||||
ДОХОДЫ | ||||||||
Поступление средств | 45419 | 5090 | 15902 | 15357 | 7 582 | 583 | 2044 | 4 955 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 45 419 | 5 090 | 15 902 | 15 357 | 7 582 | 583 | 2044 | 4 955 |
РАСХОДЫ | ||||||||
РАСХОДЫ средств | 45 419 | 7 269 | 8 027 | 23 907 | 6 216 | 3 547 | 1 228 | 1 442 |
Оплата труда | 1 298 | 300 | 300 | 300 | 300 | 100 | 100 | 100 |
Компенсационные выплаты | 99 | 99 | ||||||
Социальный налог | 90 | 22 | 22 | 24,9 | 21 | 4,6 | 5,4 | 10,8 |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 30 | 5 | 5 | 6,9 | 13 | 5,8 | 3,1 | 4,0 |
Социальные мед.отчисления в гос. фонд мед. страхования | 14 | 2 | 2 | 2,7 | 7 | 4,3 | 1,5 | 1,5 |
Коммунальные услуги(аренда) | 342 | 104 | 77 | 80 | 80 | 20 | 53 | 7,4 |
Приобретение прочих товаров | 15965 | 3169 | 3593 | 6 267 | 2 936 | 1 255 | 681 | 1000 |
Приобретение спорттоваров | 0 | 0 | 0 | |||||
Приобретение основных средств | 4696 | 448 | 764 | 3 452 | 32 | 32,0 | ||
Прочие работы услуги | 22887 | 3199 | 3224 | 13 760 | 2 704 | 2 019 | 381 | 304 |
Банковские услуги | 97 | 20 | 40 | 13 | 24 | 7 | 3 | 14 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 45 419 | 7 269 | 8 027 | 23 907 | 6 216 | 3 547 | 1 228 | 1 442 |
Председатель | Шевцов С.А. |
Пояснительная записка | ||||||||||||
к отчету о доходах и расходах за 4квартал 2018г. по | ||||||||||||
ОО Сообщество родителей АКНТ | ||||||||||||
Местонахождение организации г.Алматы,ул.Толе би 285/5 | ||||||||||||
Остаток денежных средств на 01.01.2018г.составил 6864 ,0 тыс.тенге | ||||||||||||
I.Доходы за 4 квартал 2018 года составили 7582,0 тыс.тенге | ||||||||||||
II.Расходы за 4 квартал составили | 6216,0 тыс.тенге | |||||||||||
1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компен-х выплат: 440 тыс.тенге, из них | ||||||||||||
а) оплата труда- | 300,0 тыс.тенге | |||||||||||
б) компенсационные выплаты – 99,0 тыс. тенге | ||||||||||||
в) социальный налог – 21,0 тыс.тенге | ||||||||||||
г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования 13,0тыс.тенге | ||||||||||||
д) социальные мед.отчисления в гос.фонд мед. страхования - 7,0тыс.тенге | , | |||||||||||
2. Аренда помещения и компенсация коммунальных услуг - 80,0 тыс.тенге | ||||||||||||
3.Приобретение прочих запасов (149): 2936,0 тыс.тенге | ||||||||||||
хозяйственные ,сантехнические,электротовары,швейная фурнитура, | ||||||||||||
канц.товары, светильники,шкафы, вешалка, подставка для бумажного полотенца, | ||||||||||||
шины ,диски ,ткани, нитки, запчасти, заклепки ,краски, мешки,набор инструментов, | ||||||||||||
замок, футболки, новогодние игрушки ,кабель, флаг,перчатки, гардеробные номера, переплет, | ||||||||||||
шурупы, грунт,термометр дез.средства и.т.д | ||||||||||||
4.Приобретены основные средства 32 тыс.тенге: | ||||||||||||
Циркуляционный насос-32,0 тыс.тенге | ||||||||||||
5. Оплата прочих услуг и работ (159) составила: 2728,0 тыс.тенге, из них: | ||||||||||||
Изготовление стенда и банера | 23,0 тыс.тенге | |||||||||||
Демонтаж и монтаж работы заземления в здании УПЦ-38 тыс.тенге | ||||||||||||
за проведение ревизии ВРУ-0,4 кв,кабельных ящиков,силовых распределительных шкафов, | ||||||||||||
электр-х щитов,щитов освещения и щитов аварийного освещения-941,0 тыс. тенге | ||||||||||||
ремонт регулятора перепада давления в зд УПЦ-30,0 тыс. тенге | ||||||||||||
сервисное обслуживание металлопластиковых окон-508 тыс.тенге | ||||||||||||
услуга санитарные (дератизация, дезинсекция)-50 тыс. тенге | ||||||||||||
выполнению технических работ 1С колледж проф-156,0 тыс. тенге | ||||||||||||
ремонт крыши и откосов в здании УПЦ-761,0 тыс. тенге | ||||||||||||
участие в конкурсе студентов "Магия стиля"-15 тыс. тенге | ||||||||||||
ремонт плиты электродвигателя въездных ворот-20,0 тыс. тенге | ||||||||||||
услуги по вывозу и утилизации списанных ОС-108 тыс. тенге | ||||||||||||
изготовления стенда-50 тыс. тенге | ||||||||||||
Услуги ОФД абоненская плата 4,0 тыс.тенге | ||||||||||||
Банковские услуги 24,0 тыс.тенге. |