ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 3 квартал 2018 года | |||||||
ОО Сообщество родителей"Алматинского колледжа новых технологий" | |||||||
(наименование организации образования) | (тыс.тенге) | ||||||
Наименование | План на 2018 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | Сумма доходов и расходов за 2 квартал | Сумма доходов и расходов за 3 квартал | в том | ||
июль | август | сентябрь | |||||
ДОХОДЫ | |||||||
Поступление средств | 40893 | 5090 | 15902 | 15357 | 1035 | 12655 | 1 667 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 40 893 | 5 090 | 15 902 | 15 357 | 1035 | 12655 | 1 667 |
РАСХОДЫ | |||||||
РАСХОДЫ средств | 40 893 | 7 269 | 8 027 | 23 907 | 10 395 | 4 391 | 9 136 |
Оплата труда | 1 350 | 300 | 300 | 300 | 100 | 130 | 85 |
Компенсационные выплаты | |||||||
Социальный налог | 128 | 22 | 22 | 24,9 | 7,4 | 9,0 | 8,5 |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 21 | 5 | 5 | 6,9 | 1,7 | 2,5 | 2,7 |
Социальные мед.отчисления в гос. фонд мед. страхования | 9 | 2 | 2 | 2,7 | 0,7 | 0,7 | 1,3 |
Коммунальные услуги(аренда) | 355 | 104 | 77 | 80 | 20 | 53 | 7,4 |
Приобретение прочих товаров | 13700 | 3169 | 3593 | 6 267 | 591 | 839 | 4837 |
Приобретение спорттоваров | 0 | 0 | |||||
Приобретение основных средств | 4700 | 448 | 764 | 3 452 | 2 605,0 | 847 | |
Прочие работы услуги | 20500 | 3199 | 3224 | 13 760 | 7 065 | 3 355 | 3340 |
Банковские услуги | 130 | 20 | 40 | 13 | 4 | 2 | 7 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 40 893 | 7 269 | 8 027 | 23 907 | 10 395 | 4 391 | 9 136 |
Председатель | Шевцов С.А. |
Пояснительная записка | ||||||
к отчету о доходах и расходах за 3квартал 2018г. по | ||||||
ОО Сообщество родителей АКНТ | ||||||
Местонахождение организации г.Алматы,ул.Толе би 285/5 | ||||||
Остаток денежных средств на 01.01.2018г.составил 6864 ,0 тыс.тенге | ||||||
I.Доходы за 3 квартал 2018 года составили 15357,0 тыс.тенге | ||||||
II.Расходы за 3 квартал составили | 23907,0 тыс.тенге | |||||
1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компен-х выплат: 334,5 тыс.тенге, из них | ||||||
а) оплата труда- | 300,0 тыс.тенге | |||||
б) компенсационные выплаты – | ||||||
в) социальный налог – 24,9 тыс.тенге | ||||||
г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования -6,9тыс.тенге | ||||||
д) социальные мед.отчисления в гос.фонд мед. страхования - 2,7тыс.тенге | ||||||
2. Аренда помещения и компенсация коммунальных услуг - 77,0 тыс.тенге | ||||||
3.Приобретение прочих запасов (149): 6267,0 тыс.тенге | ||||||
хозяйственные ,сантехнические,электротовары,швейная фурнитура, | ||||||
канц.товары, светильники, фанера,дверное полотно, дез.средства, | ||||||
картриджи лазерные,жалюзи вертикальные и т.д. | ||||||
4.Приобретены основные средства 3452,0 тыс.тенге: | ||||||
компьютеры,проекторы,мониторы- 3452,0 тыс.тенге | ||||||
5. Оплата прочих услуг и работ (159) составила: 13760,0 тыс.тенге, из них: | ||||||
промывка систем отопления | 238,0 тыс.тенге | |||||
стирка ковров | 46,0 тыс.тенге | |||||
контекная реклама 150,0тыс.тенге | ||||||
медицинские услуги 159,0тыс.тенге | ||||||
утепление стены токарного цеха 120,0 тыс.тенге | ||||||
организация узла учета тепловой энергии 838,0 тыс.тенге | ||||||
утепление крыши | 892,0 тыс.тенге | |||||
ремонт потолка УПЦ 1898,0 тыс.тенге | ||||||
ремонт входной группы 1929,0 тыс.тенге | ||||||
отделочные работы студ. общежития 3961,0 тыс.тенге | ||||||
ремонт лестничного марша УПЦ 1 этаж 1375,0 тыс.тенге | ||||||
ремонт коридора 2 этажа и террассы 1038,0 тыс.тенге | ||||||
ремонт крыши и откосов в здании УПЦ 818,0 тыс.тенге | ||||||
замена труб отопления 88,0 тыс.тенге | ||||||
флюраграфическое обследование студентов 49,0 тыс.тенге | ||||||
Услуги ОФД абоненская плата 4,0 тыс.тенге | ||||||
изготовление журналов для регистрации абитуриентов 8,0 тыс.тенге | ||||||
изготовление бумаги для заметок для книжной карточки 10,0 тыс.тенге | ||||||
испытание защитных средств 11,0 тыс.тенге | ||||||
установка защитных средств с автозапуском 98,0 тыс.тенге | ||||||
услуга эвакуатора 7,0 тыс.тенге | ||||||
замена механизма часов 7,0 тыс.тенге | ||||||
оплата госпошлины 16,0 тыс.тенге | ||||||
Банковские услуги 13,0 тыс.тенге. | ||||||
Председатель | Абубекерова З.Х. |